NASDAQ: CFB - CrossFirst Bankshares, Inc.

Rentabilidade por seis meses: +11.6%
Setor: Financials

Análise da empresa CrossFirst Bankshares, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (13.18 $) é inferior ao preço justo (14.3 $)
  • O retorno das ações no último ano (30.37%) é superior à média do setor (-45.81%).
  • O nível de dívida atual 1.23% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 7.64%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=9.41%) é superior à média do setor (ROE=5.49%)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.74%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

CrossFirst Bankshares, Inc. Financials Índice
7 dias -16.9% -0.4% 1.7%
90 dias -24.5% -31.1% 6.1%
1 ano 30.4% -45.8% 33.5%

CFB vs Setor: CrossFirst Bankshares, Inc. superou o setor "Financials" em 76.18% no ano passado.

CFB vs Mercado: CrossFirst Bankshares, Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.15% no ano passado.

Preço estável: CFB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: CFB com volatilidade semanal de 0.584% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 10.32
P/S: 1.51

3.2. Receita

EPS 1.35
ROE 9.41%
ROA 0.902%
ROIC 0%
Ebitda margin 2.08%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (13.18 $) é inferior ao preço justo (14.3 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.18 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.5%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.32) é inferior ao do setor como um todo (38.77).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.32) é inferior ao do mercado como um todo (48.05).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9713) é superior ao do setor como um todo (0.6876).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9713) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.51) é inferior ao do setor como um todo (4.98).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.51) é inferior ao do mercado como um todo (10.14).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (58.59) é superior ao do setor como um todo (40.79).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (58.59) é superior ao do mercado como um todo (19.1).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 26.83% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (26.83%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4.63%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.41%) é superior ao do setor como um todo (5.49%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.41%) é inferior ao do mercado como um todo (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.902%) é inferior ao do setor como um todo (5.54%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.902%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (1.23%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 7.64% para 1.23%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 136.47%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.74%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.6195%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções CrossFirst Bankshares, Inc.

9.3. Comentários