Celularity Inc.

Rentabilidade por seis meses: -18.98%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Healthcare

Análise da empresa Celularity Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (1.75 $) é inferior ao preço justo (2.56 $)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.527%).
  • O retorno das ações no último ano (-39.24%) é inferior à média do setor (-1.85%).
  • O nível de dívida atual 21.88% aumentou em 5 anos de 9.64%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-232.51%) é inferior à média do setor (ROE=14.17%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Celularity Inc. Healthcare Índice
7 dias -2.8% 26.8% 1.2%
90 dias 6.7% 4.9% 21.7%
1 ano -39.2% -1.8% 21.8%

CELU vs Setor: Celularity Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -37.39% no ano passado.

CELU vs Mercado: Celularity Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -61% no ano passado.

Preço estável: CELU não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: CELU com volatilidade semanal de -0.7545% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 0.8398

3.2. Receita

EPS -2.64
ROE -232.51%
ROA -41.86%
ROIC 0%
Ebitda margin -70.75%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (1.75 $) é inferior ao preço justo (2.56 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.75 $) é 46.3% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (64.15).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (90.03).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.15) é inferior ao do setor como um todo (18.96).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.15) é inferior ao do mercado como um todo (9.39).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8398) é inferior ao do setor como um todo (32.77).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8398) é inferior ao do mercado como um todo (10.12).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.92) é inferior ao do setor como um todo (274.79).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.92) é inferior ao do mercado como um todo (50.91).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.44% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.44%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.75%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-232.51%) é inferior ao do setor como um todo (14.17%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-232.51%) é inferior ao do mercado como um todo (11.64%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-41.86%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-41.86%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (21.88%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 9.64% para 21.88%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -50.15%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.527%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Celularity Inc.

9.3. Comentários