MAX Bater papo
Análise da empresa Constellation Energy Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (22.25%) é superior à média do setor (1.99%).
- O nível de dívida atual 15.89% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 16.93%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=31.12%) é superior à média do setor (ROE=25.09%)
Contras
- O preço (300.38 $) é superior à avaliação justa (200.3 $)
- Os dividendos (0.5996%) estão abaixo da média do setor (2.38%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Constellation Energy Corporation | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.5% | 3.1% | 1.2% |
| 90 dias | 28.6% | 11.6% | 21.7% |
| 1 ano | 22.3% | 2% | 21.8% |
CEG vs Setor: Constellation Energy Corporation superou o setor "Utilities" em 20.27% no ano passado.
CEG vs Mercado: Constellation Energy Corporation superou o mercado em 0.4886% no ano passado.
Preço estável: CEG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CEG com volatilidade semanal de 0.4279% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (300.38 $) é superior ao preço justo (200.3 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (300.38 $) é 33.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.8) é inferior ao do setor como um todo (20.12).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.8) é inferior ao do mercado como um todo (90.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.2) é inferior ao do setor como um todo (5.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.2) é inferior ao do mercado como um todo (9.39).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.99) é superior ao do setor como um todo (2.54).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.99) é inferior ao do mercado como um todo (10.12).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.82) é inferior ao do setor como um todo (12.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.82) é inferior ao do mercado como um todo (50.91).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 107.3% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (107.3%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (31.12%) é superior ao do setor como um todo (25.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (31.12%) é superior ao do mercado como um todo (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.23%) é superior ao do setor como um todo (6.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.23%) é superior ao do mercado como um todo (6.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.85%) é inferior ao do setor como um todo (9.42%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.85%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.5996% está abaixo da média do setor '2.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5996% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5996% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (11.84%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
