Constellation Energy Corporation

NASDAQ CEG Promoção
Lucratividade por seis meses: +14.72%
Rendimento de dividendos: 0.4937%
Setor: Utilities

360.46 $

0 $ ( 0%)
170.96 $
403.95 $

Min./max. por um ano

Cronograma de promoção Constellation Energy Corporation

Cronograma simples Cronograma estendido
Adicione comparação
Adicione faixa
Adicionar ao portfólio
Adicione a notificação de preço

Os principais parâmetros

A moeda do relatório
usd
Indústria
Electric Utilities
Isin
US21037T1097
Moeda
usd
Setor
Utilities
Site
Sistema
Tempo de IPO
2022-02-02
Todos os parâmetros

Nota

Subestimação
Nome Significado Nota
P/S 2.99 6
P/BV 5.2 3
P/E 18.8 7
Eficiência
Nome Significado Nota
ROA 7.23 2
ROE 31.12 9
ROIC 4.85 1
Dividendos
Nome Significado Nota
Rendimento de dividendos 0.4937 1.23
DSI 0.9286 9.29
O crescimento médio de dividendos 25.24 10
Obrigação
Nome Significado Nota
Debt/EBITDA 1.09 8
Debt/Ratio 0.1589 10
Debt/Equity 2.91 5
Pulso de crescimento
Nome Significado Nota
Receita, % 33.89 5
Ebitda, % 44.34 6
EPS, % 557.55 10
Leia mais

Dividendos

Dividendo, % Dividendo De acordo com os resultados do período Compre antes A data de fechar o registro Pagamento antes
0.11% 0.388 III кв. 2025 14.11.2025 17.11.2025 02.12.2025
0.1% 0.388 II кв. 2025 15.08.2025 18.08.2025 02.09.2025
0.13% 0.388 I кв. 2025 14.05.2025 16.05.2025 02.06.2025
0.18% 0.387 IV кв. 2024 05.03.2025 07.03.2025 24.03.2025
0.15% 0.35 III кв. 2024 13.11.2024 15.11.2024 02.12.2024
0.13% 0.35 II кв. 2024 09.08.2024 12.08.2024 27.08.2024
0.19% 0.35 I кв. 2024 27.05.2024 29.05.2024 13.06.2024
0.36% 0.28 IV кв. 2022 22.02.2023 24.02.2023 13.03.2023
0.15% 0.14 III кв. 2022 11.11.2022 14.11.2022 29.11.2022
0.19% 0.14 II кв. 2022 10.08.2022 12.08.2022 29.08.2022
Leia mais

Análise de IA de uma empresa "Constellation Energy Corporation"

Конечно. Ниже представлен подробный анализ акций компании Constellation Energy Corporation (CEG) на основе доступных данных на начало 2025 года. Этот анализ включает фундаментальные показатели, отраслевой контекст, финансовое состояние, перспективы роста и риски.


🔹 Общая информация о компании



- Название: Constellation Energy Corporation
- Тикер: CEG (на бирже NASDAQ)
- Сектор: Энергетика (электроэнергетика)
- Отрасль: Коммунальные услуги, генерация электроэнергии
- Штаб-квартира: Балтимор, Мэриленд, США
- Рыночная капитализация (на начало 2025): ~$40–45 млрд
- Дата выхода на биржу (повторно): 2022 год (в результате слияния Exelon и отделения CEG)

Mostrar todos
Примечание: Constellation Energy была выделена из Exelon Corporation в 2022 году как отдельная публичная компания, специализирующаяся на генерации электроэнергии, включая атомную, ветровую, солнечную и газовую.



🔹 Фундаментальный анализ (на основе данных 2023–2024 гг.)



Показатель Значение (приблизительно)
Цена акции (январь 2025) ~$170–180
P/E (Price-to-Earnings) ~12–14x (по GAAP)
Forward P/E ~11–12x
Дивидендная доходность ~1.8–2.0%
Дивиденд на акцию (2024) $3.40 в год ($0.85/квартал)
Свободный денежный поток (FCF, 2023) ~$3.5–4 млрд
Долг/EBITDA ~3.5x (умеренный уровень долга)
ROE (рентабельность собственного капитала) ~12–14%

🔹 Ключевые бизнес-направления



1. Атомная энергетика (ядерные электростанции)
- Constellation — крупнейший производитель ядерной энергии в США.
- Управляет 17 ядерными реакторами на 10 АЭС (включая Limerick, Peach Bottom, Byron и др.).
- Ядерная энергия — низкоуглеродный и стабильный источник, что соответствует ESG-трендам.

2. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ)
- Инвестирует в ветер и солнце.
- Цель: увеличить долю ВИЭ в портфеле.
- Развивает проекты по PPA (договоры купли-продажи энергии).

3. Газовые электростанции
- Используются для покрытия пиковых нагрузок.
- Менее прибыльны, чем ядерные, но обеспечивают гибкость.

4. Клиентская база
- Поставляет электроэнергию промышленным и коммерческим клиентам.
- Работает с крупными корпорациями (например, Google, Microsoft) по сделкам с "чистой" энергией.


🔹 Сильные стороны (преимущества)



✅ Лидер в ядерной энергетике — устойчивый, предсказуемый доход.
✅ Низкоуглеродный профиль — востребован в условиях перехода к "зелёной" энергетике.
✅ Сильный денежный поток — позволяет выплачивать дивиденды и инвестировать в модернизацию.
✅ Поддержка со стороны государства — ядерная энергетика получает субсидии (например, через Inflation Reduction Act).
✅ Растущий спрос на "чистую" энергию от технологических компаний — Constellation активно заключает PPA.


🔹 Риски и слабые стороны



⚠️ Высокие операционные и капитальные затраты — обслуживание АЭС требует значительных инвестиций.
⚠️ Регуляторные риски — деятельность под жёстким контролем NRC (Nuclear Regulatory Commission).
⚠️ Ценовая волатильность на оптовом рынке электроэнергии — особенно для газовых станций.
⚠️ Конкуренция со стороны ВИЭ и хранения энергии — в долгосрочной перспективе может подорвать преимущества АЭС.
⚠️ Зависимость от политической поддержки — изменения в энергетической политике могут повлиять на прибыль.


🔹 Перспективы роста



1. Модернизация и продление срока службы АЭС
- Constellation инвестирует в продление срока эксплуатации своих АЭС (до 80 лет).
- Это обеспечит стабильный доход на десятилетия вперёд.

2. Развитие "чистой" энергии
- Компания планирует к 2035 году сократить выбросы CO₂ на 100% по сравнению с 2000 годом.
- Увеличивает долю ВИЭ и развивает водородные технологии.

3. Рост спроса на электроэнергию
- Рост центров обработки данных (AI, cloud) — огромный потребитель энергии.
- Constellation — выгодный поставщик "зелёной" энергии для таких клиентов.

4. Потенциал M&A
- Возможны поглощения других генерирующих компаний или активов ВИЭ.


🔹 Оценка акций (Valuation)



- P/E ниже среднего по S&P 500 (~12–14 против ~20), что может указывать на недооценённость.
- Высокая прибыльность и FCF — привлекательно для инвесторов, ориентированных на дивиденды и стабильность.
- Forward P/E ~11–12 — умеренный, учитывая прогнозируемый рост прибыли на 5–7% в год.

👉 Вывод по оценке: Акции выглядят умеренно недооценёнными или справедливо оценёнными с потенциалом роста на фоне энергетического перехода.


🔹 Прогнозы аналитиков (январь 2025)



- Средняя целевая цена: ~$190–200
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~30%
- Продавать (Sell): ~10%
- Рост EPS (ожидается): 5–7% в год в ближайшие 3–5 лет.


🔹 Дивидендная политика



- Стабильные выплаты — компания увеличила дивиденд с момента выделения из Exelon.
- Покрытие дивидендов FCF: ~60–70% — безопасный уровень.
- Потенциал роста дивидендов: Умеренный (3–5% в год).


🔹 Вывод: стоит ли инвестировать?



Constellation Energy (CEG) — привлекательная долгосрочная инвестиция для:

- Инвесторов, ищущих стабильный доход (дивиденды + надёжная компания).
- Тех, кто верит в будущее ядерной энергетики и энергетический переход.
- Портфели, ориентированные на ESG и низкоуглеродные активы.

Риски: высокая регуляторная нагрузка, зависимость от государственных субсидий, долгосрочная конкуренция со стороны ВИЭ и батарей.


🔹 Рекомендация (не является финансовым советом)



- Долгосрочные инвесторы: ✅ Рассмотреть покупку (особенно при коррекции ниже $160).
- Краткосрочные спекулянты: ⚠️ Ограниченная волатильность — не лучший выбор для трейдинга.
- Дивидендные инвесторы: ✅ Привлекательный вариант с растущим дивидендом и низким риском.


- Построить прогноз доходности CEG на 5 лет.
- Сравнить с конкурентами (NextEra Energy, Duke Energy, Dominion Energy).
- Проанализировать технические уровни (график, поддержки/сопротивления).

Напишите, что вас интересует!

Preços

Preço Min. Máx. Mudar Mudanças na indústria Mudanças no índice
Ontem 360.46 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
Semana 357.81 $ 0 $ 0 $ +0.7406 % 0 % 0 %
Mês 359.82 $ 340.97 $ 378.6 $ +0.1779 % 0 % 0 %
3 meses 365.8 $ 335.74 $ 403.95 $ -1.46 % 0 % 0 %
Seis meses 314.21 $ 298.82 $ 403.95 $ +14.72 % 0 % 0 %
Ano 204.49 $ 170.96 $ 403.95 $ +76.27 % 0 % 0 %
3 anos 88.88 $ 73.4 $ 403.95 $ +305.56 % 0 % 0 %
5 anos 41.9 $ 41.9 $ 403.95 $ +860.33 % 0 % 0 %
10 anos 41.9 $ 41.9 $ 403.95 $ +860.33 % 0 % 0 %
No acumulado do ano 355.4 $ 0 $ 0 $ +1.42 % 0 % 0 %

Proprietários básicos

Institucional Volume Compartilhar, %
Vanguard Group Inc 38 000 000 12.3
Capital International Investors 28 000 000 9.02
Blackrock Inc. 22 000 000 7.17
State Street Corporation 18 000 000 5.8
FMR, LLC 14 000 000 4.55
Morgan Stanley 8 000 000 2.59
Geode Capital Management, LLC 6 000 000 2.23
Coatue Management LLC 5 000 000 1.9
Jennison Associates LLC 5 000 000 1.89
Price (T.Rowe) Associates Inc 5 000 000 1.88

Contido no ETF

ETF Compartilhar, % Lucratividade para o ano, % Comissão, %
Neuberger Berman Carbon Transition Infrastructure ETF 5.79192 9.9 0.55
Invesco S&P 500® Equal Weight Utilities ETF 3.61 107.52 0.4
TCW Transform Systems ETF 1.91428 55.13 0.75
Fidelity New Millennium ETF 0.7643 0.9068 0.38
JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF 0.66 25.99 0.12
Vanguard Value ETF 0.48 25.18 0.04
Nationwide Nasdaq-100 Risk-Managed Income ETF 0.44192 -41.32 0.68
BlackRock Future U.S. Themes ETF 0.381 25.57 0.6
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.30977 65.55 0.25
iShares Core S&P 500 ETF 0.2 38.32 0.07
Vanguard S&P 500 ETF 0.19 38.31 0.03
SPDR S&P 500 ETF Trust 0.19 38.38 0.095
Vanguard Total Stock Market ETF 0.17 38.61 0.03
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.1594 217.74 0.03
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.11086 4.65 0.35

Empresas semelhantes

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


A administração da empresa

Supervisor Cargo Pagamento Ano de nascimento
Mr. Joseph Dominguez President, CEO & Director 4.71M 1964 (62 anos)
Mr. Daniel L. Eggers C.F.A. Executive VP & CFO 2.05M 1976 (50 anos)
Mr. Matthew N. Bauer Senior VP & Controller N/A 1977 (49 anos)
Mr. Michael R. Koehler Executive VP & Chief Administration Officer 2.13M 1967 (59 anos)
Mr. David O. Dardis Executive VP & General Counsel N/A 1973 (53 anos)
Ms. Judy Rader Senior VP of Corporate Affairs & Chief Communications Officer N/A
Ms. Susie Kutansky Executive VP & Chief Human Resources Officer N/A
Mr. Bryan Craig Hanson Executive VP & Chief Generation Officer 2.47M 1966 (60 anos)
Mr. James McHugh Executive VP & Chief Commercial Officer 1.89M 1972 (54 anos)
Ms. Kathleen L. Barron Executive VP & Chief Strategy Officer 1.95M 1971 (55 anos)

Informações sobre a empresa

Endereço: United States, Baltimore. MD -, 1310 Point Street - Abrir no google cards, Abra os cartões yandex
Site: https://constellationenergy.com

Sobre a empresa Constellation Energy Corporation

Constellation Energy Corporation производит и продает электроэнергию в США. Компания работает в пяти сегментах: Среднеатлантический, Средний Запад, Нью-Йорк, ERCOT и другие энергетические регионы. Он продает природный газ, возобновляемые источники энергии и другие продукты и услуги, связанные с энергетикой. Компания имеет 32 400 мегаватт генерирующих мощностей, состоящих из ядерных, ветровых, солнечных, газовых и гидроэлектростанций. Он обслуживает распределительные сети; муниципалитеты; кооперативы; и коммерческие, промышленные, правительственные и бытовые клиенты. Компания была зарегистрирована в 2021 году, ее штаб-квартира находится в Балтиморе, штат Мэриленд. Constellation Energy Corporation ранее была дочерней компанией Exelon Corporation.

Часто задаваемые вопросы по акции Constellation Energy Corporation

  • Как купить акции Constellation Energy Corporation?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — CEG. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций CEG. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Constellation Energy Corporation?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции CEG на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Constellation Energy Corporation (CEG) сегодня?

    Текущая цена акции Constellation Energy Corporation на 07.01.2026 года составляет 360.46 . Котировки Constellation Energy Corporation с начала года изменилась на +1.42% - и в рублях изменение было на +5.06 .
    Котировки Constellation Energy Corporation (CEG) в этом месяце за Janeiro изменилась на +0.7406% и в рублях изменение было на +2.65 рубля.