Análise da empresa Cardio Diagnostics Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.895 $) é inferior ao preço justo (3.11 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5442%).
- O retorno das ações no último ano (-60.64%) é inferior à média do setor (-15.96%).
- O nível de dívida atual 28.26% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-283.18%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cardio Diagnostics Holdings, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.6% | -16.8% | -1.4% |
| 90 dias | 347.1% | -20.8% | 6.7% |
| 1 ano | -60.6% | -16% | 30.3% |
CDIO vs Setor: Cardio Diagnostics Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -44.69% no ano passado.
CDIO vs Mercado: Cardio Diagnostics Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -90.98% no ano passado.
Preço altamente volátil: CDIO é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de mais de +/- 15% por semana.
Longo período: CDIO com volatilidade semanal de -1.17% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.895 $) é inferior ao preço justo (3.11 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.895 $) é 247.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (48.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.16) é superior ao do setor como um todo (4.82).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.16) é superior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1761.72) é superior ao do setor como um todo (33.76).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1761.72) é superior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-4.21) é superior ao do setor como um todo (-22.15).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-4.21) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 256.92% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (256.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (123.79%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-283.18%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-283.18%) é inferior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-187.72%) é inferior ao do setor como um todo (0.3443%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-187.72%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5442%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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