Análise da empresa C4 Therapeutics, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (2.79 $) é inferior ao preço justo (5.58 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5399%).
- O retorno das ações no último ano (-75.87%) é inferior à média do setor (-43.68%).
- O nível de dívida atual 18.85% aumentou em 5 anos de 11.63%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-53.83%) é inferior à média do setor (ROE=9.78%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| C4 Therapeutics, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -11.4% | -25.1% | -5.3% |
| 90 dias | -41.8% | -45.3% | -0.3% |
| 1 ano | -75.9% | -43.7% | 18.9% |
CCCC vs Setor: C4 Therapeutics, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -32.18% no ano passado.
CCCC vs Mercado: C4 Therapeutics, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -94.8% no ano passado.
Preço estável: CCCC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CCCC com volatilidade semanal de -1.46% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.79 $) é inferior ao preço justo (5.58 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.79 $) é 100% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (61.47).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.06) é inferior ao do setor como um todo (4.79).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.06) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (12.6) é inferior ao do setor como um todo (33.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (12.6) é superior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.57) é superior ao do setor como um todo (-17.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.57) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 20.15% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (20.15%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (11.51%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-53.83%) é inferior ao do setor como um todo (9.78%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-53.83%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-35.2%) é inferior ao do setor como um todo (0.33%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-35.2%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-25.18%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-25.18%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5399%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2022 | Anderson Kenneth Carl Director |
Comprar | 3.9 | 5 554 | 1 424 |
| 12.04.2022 | Fisher Stewart Chief Scientific Officer |
Comprar | 4.88 | 137 050 | 28 084 |
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