Análise da empresa Cathay General Bancorp
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.3%) são superiores à média do setor (1.71%).
- O retorno das ações no último ano (20.61%) é superior à média do setor (-44.28%).
- O nível de dívida atual 2.97% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 4.86%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.94%) é superior à média do setor (ROE=6.09%)
Contras
- O preço (46.52 $) é superior à avaliação justa (45.67 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cathay General Bancorp | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.7% | -5% | -5.3% |
| 90 dias | -11.1% | -9% | -3.5% |
| 1 ano | 20.6% | -44.3% | 15.9% |
CATY vs Setor: Cathay General Bancorp superou o setor "Financials" em 64.89% no ano passado.
CATY vs Mercado: Cathay General Bancorp superou o mercado em 4.69% no ano passado.
Preço estável: CATY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CATY com volatilidade semanal de 0.3964% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (46.52 $) é superior ao preço justo (45.67 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (46.52 $) é 1.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.17) é inferior ao do setor como um todo (25.96).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.17) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.19) é superior ao do setor como um todo (0.8945).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.19) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.49) é inferior ao do setor como um todo (4.82).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.49) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2887.4) é superior ao do setor como um todo (17.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2887.4) é superior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.94% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.94%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (26.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.94%) é superior ao do setor como um todo (6.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.94%) é superior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.53%) é inferior ao do setor como um todo (5.76%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.53%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.3% é superior à média do setor '1.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.3% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.3% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (27.85%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2024 | Lo Thomas M. Officer |
Comprar | 47 | 42 300 | 900 |
| 26.07.2024 | WU PETER Vice Chairman |
Oferta | 45.19 | 903 800 | 20 000 |
| 25.07.2024 | BINGHAM KIM R EVP, Chief Risk Officer |
Oferta | 44.89 | 269 340 | 6 000 |
| 25.07.2024 | TANG ANTHONY M Vice Chairman |
Oferta | 45.01 | 342 976 | 7 620 |
| 28.05.2024 | Lo Thomas M. EVP, Chief Admin Officer |
Comprar | 35.97 | 69 350 | 1 928 |
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