Análise da empresa Caravelle International Group
1. Retomar
Prós
- O preço (0.6 $) é inferior ao preço justo (0.9757 $)
- O retorno das ações no último ano (176.6%) é superior à média do setor (-38.17%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=2137.96%) é superior à média do setor (ROE=29.72%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.8316%).
- O nível de dívida atual 69.12% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Caravelle International Group | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -3.1% | 1% |
| 90 dias | 195.4% | -45.4% | 5.9% |
| 1 ano | 176.6% | -38.2% | 28.8% |
CACO vs Setor: Caravelle International Group superou o setor "Industrials" em 214.77% no ano passado.
CACO vs Mercado: Caravelle International Group superou o mercado em 147.78% no ano passado.
Preço altamente volátil: CACO é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de mais de +/- 15% por semana.
Longo período: CACO com volatilidade semanal de 3.4% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.6 $) é inferior ao preço justo (0.9757 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.6 $) é 62.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.46) é inferior ao do setor como um todo (38.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.46) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (22.72) é superior ao do setor como um todo (12.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (22.72) é superior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5586) é inferior ao do setor como um todo (4.94).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5586) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-3.57) é inferior ao do setor como um todo (21.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-3.57) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.18% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.18%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2137.96%) é superior ao do setor como um todo (29.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2137.96%) é superior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-42.42%) é inferior ao do setor como um todo (9.78%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-42.42%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.8316%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (138.58%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
