NASDAQ: BYND - Beyond Meat

Rentabilidade por seis meses: -47.41%
Setor: Consumer Staples

Análise da empresa Beyond Meat

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • O preço (6.93 $) é inferior ao preço justo (10.8 $)
  • A eficiência atual da empresa (ROE=65.87%) é superior à média do setor (ROE=11.88%)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.33%).
  • O retorno das ações no último ano (-59.29%) é inferior à média do setor (15.2%).
  • O nível de dívida atual 147.36% aumentou em 5 anos de 6.9%.

Empresas semelhantes

Walgreens Boots Alliance

Netflix

Fox Corporation

PepsiCo

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Beyond Meat Consumer Staples Índice
7 dias 4.1% -2.9% -1.8%
90 dias -52% -0% 3.8%
1 ano -59.3% 15.2% 28.8%

BYND vs Setor: Beyond Meat teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -74.49% no ano passado.

BYND vs Mercado: Beyond Meat teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -88.09% no ano passado.

Preço estável: BYND não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: BYND com volatilidade semanal de -1.14% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 600.19
P/S: 1.65
Mais dados sobre BYND

3.2. Receita

EPS -5.26
ROE 65.87%
ROA -43.66%
ROIC -19.42%
Ebitda margin -82.36%
Mais dados sobre BYND

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (6.93 $) é inferior ao preço justo (10.8 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.93 $) é 55.8% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (600.19) é superior ao do setor como um todo (25.6).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (600.19) é superior ao do mercado como um todo (48.79).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-1.1) é inferior ao do setor como um todo (5.75).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-1.1) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.65) é inferior ao do setor como um todo (3.02).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.65) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-5.63) é superior ao do setor como um todo (-58.09).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-5.63) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 108.08% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (108.08%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2163.77%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (65.87%) é superior ao do setor como um todo (11.88%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (65.87%) é superior ao do mercado como um todo (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-43.66%) é inferior ao do setor como um todo (6.07%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-43.66%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-19.42%) é inferior ao do setor como um todo (11.73%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-19.42%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (147.36%) é alto em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 6.9% para 147.36%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -337.49%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.33%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 201.67% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
13.12.2024 Brown Ethan
President, Chief Exec. Officer		 Oferta 3.75 1 173 750 313 000
13.12.2024 Brown Ethan
President, Chief Exec. Officer		 Comprar 0.93 458 376 492 877
12.12.2024 Brown Ethan
President, Chief Exec. Officer		 Oferta 3.92 638 066 162 772
12.12.2024 Brown Ethan
President, Chief Exec. Officer		 Comprar 0.93 440 010 473 129
02.12.2022 Moskowitz Beth
Chief Brand Officer		 Oferta 14.08 70 400 5 000

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

9. Fórum de promoções Beyond Meat

Vá para o fórum de promoções "Beyond Meat" ⇨

9.3. Comentários