Análise da empresa Bridgewater Bancshares, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (23.01%) é superior à média do setor (-42.28%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.39%) é superior à média do setor (ROE=6.37%)
Contras
- O preço (13.72 $) é superior à avaliação justa (13.42 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.73%).
- O nível de dívida atual 14.01% aumentou em 5 anos de 7.67%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Bridgewater Bancshares, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.7% | -5.5% | 0.2% |
| 90 dias | -7.8% | -12.7% | -10.2% |
| 1 ano | 23% | -42.3% | 9.1% |
BWB vs Setor: Bridgewater Bancshares, Inc. superou o setor "Financials" em 65.29% no ano passado.
BWB vs Mercado: Bridgewater Bancshares, Inc. superou o mercado em 13.92% no ano passado.
Preço estável: BWB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BWB com volatilidade semanal de 0.4425% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (13.72 $) é superior ao preço justo (13.42 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13.72 $) é 2.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.52) é inferior ao do setor como um todo (21.78).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.52) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8005) é superior ao do setor como um todo (0.5943).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8005) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.49) é inferior ao do setor como um todo (4.23).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.49) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6265.85) é superior ao do setor como um todo (15.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6265.85) é superior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.38% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.38%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-20.64%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.39%) é superior ao do setor como um todo (6.37%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.39%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.8664%) é inferior ao do setor como um todo (5.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.8664%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (10.15%) estão num nível desconfortável.
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