Análise da empresa Bassett Furniture Industries, Incorporated
1. Retomar
Prós
- O preço (15.56 $) é inferior ao preço justo (17.68 $)
- Os dividendos (5.06%) são superiores à média do setor (2.42%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (3.11%) é inferior à média do setor (12.13%).
- O nível de dívida atual 31.37% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-1.73%) é inferior à média do setor (ROE=12.14%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Bassett Furniture Industries, Incorporated | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.8% | -3% | -2% |
| 90 dias | 11.9% | -4.6% | -12.1% |
| 1 ano | 3.1% | 12.1% | 6.4% |
BSET vs Setor: Bassett Furniture Industries, Incorporated teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -9.01% no ano passado.
BSET vs Mercado: Bassett Furniture Industries, Incorporated teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.25% no ano passado.
Preço estável: BSET não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BSET com volatilidade semanal de 0.0599% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (15.56 $) é inferior ao preço justo (17.68 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (15.56 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 13.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.92) é inferior ao do setor como um todo (25.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.92) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7859) é inferior ao do setor como um todo (5.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7859) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3695) é inferior ao do setor como um todo (2.99).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3695) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-66.33) é inferior ao do setor como um todo (-59.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-66.33) é inferior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.66% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (106.88%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1.73%) é inferior ao do setor como um todo (12.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1.73%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.856%) é inferior ao do setor como um todo (6.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.856%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.87%) é inferior ao do setor como um todo (11.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.87%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.06% é superior à média do setor '2.42%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.06% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.06% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (79.5%) estão num nível confortável.
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