Análise da empresa Blueprint Medicines Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-5.74%) é superior à média do setor (-15.8%).
- O nível de dívida atual 10.68% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 13.55%.
Contras
- O preço (93.08 $) é superior à avaliação justa (8.85 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5358%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-31.26%) é inferior à média do setor (ROE=6.54%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Blueprint Medicines Corporation | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.5% | -0.4% | 6.7% |
| 90 dias | -23.7% | -21.5% | -13.3% |
| 1 ano | -5.7% | -15.8% | 10.1% |
BPMC vs Setor: Blueprint Medicines Corporation superou o setor "Healthcare" em 10.06% no ano passado.
BPMC vs Mercado: Blueprint Medicines Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.84% no ano passado.
Preço estável: BPMC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BPMC com volatilidade semanal de -0.1104% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (93.08 $) é superior ao preço justo (8.85 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (93.08 $) é 90.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.98) é inferior ao do setor como um todo (65.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.98) é inferior ao do mercado como um todo (90.93).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (18.27) é inferior ao do setor como um todo (19.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (18.27) é superior ao do mercado como um todo (8.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10.73) é inferior ao do setor como um todo (33.6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10.73) é superior ao do mercado como um todo (10.36).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (299.24) é superior ao do setor como um todo (8.23).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (299.24) é superior ao do mercado como um todo (10.2).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -24.27% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-24.27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-25.89%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-31.26%) é inferior ao do setor como um todo (6.54%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-31.26%) é inferior ao do mercado como um todo (7.68%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-6.02%) é inferior ao do setor como um todo (-0.7601%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-6.02%) é inferior ao do mercado como um todo (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-52.47%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-52.47%) é inferior ao do mercado como um todo (10.94%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5358%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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