Análise da empresa BELLUS Health Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (14.74 $) é inferior ao preço justo (15.21 $)
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-22.93%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5448%).
- O nível de dívida atual 0.3188% aumentou em 5 anos de 0.1952%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-22.28%) é inferior à média do setor (ROE=9.69%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| BELLUS Health Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -20% | 2% |
| 90 dias | 0% | -23.9% | -9.8% |
| 1 ano | 0% | -22.9% | 10.1% |
BLU vs Setor: BELLUS Health Inc. superou o setor "Healthcare" em 22.93% no ano passado.
BLU vs Mercado: BELLUS Health Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.13% no ano passado.
Preço estável: BLU não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BLU com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (14.74 $) é inferior ao preço justo (15.21 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (14.74 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 3.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (57.21).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.53) é inferior ao do setor como um todo (4.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.53) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (61933.24) é superior ao do setor como um todo (33.44).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (61933.24) é superior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-12.44) é superior ao do setor como um todo (-17.68).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-12.44) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 28.16% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (28.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (156.84%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-22.28%) é inferior ao do setor como um todo (9.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-22.28%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-21.21%) é inferior ao do setor como um todo (0.2896%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-21.21%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-33.91%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-33.91%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5448%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.57.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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