Análise da empresa Bloomin' Brands, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (8.24 $) é inferior ao preço justo (20.5 $)
- Os dividendos (6.13%) são superiores à média do setor (0.4323%).
- O nível de dívida atual 27.92% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 29.19%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=60.47%) é superior à média do setor (ROE=-21.9%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-71.23%) é inferior à média do setor (-1.84%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
18 novembro 16:47 Need fast-food? These restaurants are open on Thanksgiving Day 2023
2.3. Eficiência do mercado
| Bloomin' Brands, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.8% | -0.4% | -2% |
| 90 dias | -30% | -4% | -12.1% |
| 1 ano | -71.2% | -1.8% | 6.4% |
BLMN vs Setor: Bloomin' Brands, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -69.39% no ano passado.
BLMN vs Mercado: Bloomin' Brands, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -77.6% no ano passado.
Preço estável: BLMN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BLMN com volatilidade semanal de -1.37% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (8.24 $) é inferior ao preço justo (20.5 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (8.24 $) é 148.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.59) é inferior ao do setor como um todo (39.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.59) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.36) é superior ao do setor como um todo (0.2252).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.36) é superior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5606) é inferior ao do setor como um todo (3.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5606) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.36) é superior ao do setor como um todo (2.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.36) é inferior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -51.12% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-51.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (136.33%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (60.47%) é superior ao do setor como um todo (-21.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (60.47%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.22%) é superior ao do setor como um todo (4.59%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.22%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.24%) é superior ao do setor como um todo (9.46%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.24%) é superior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.13% é superior à média do setor '0.4323%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.13% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.13% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.85%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
