Análise da empresa Bilibili Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (45.75%) é superior à média do setor (-44.24%).
- O nível de dívida atual 15.45% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 22.62%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-9.45%) é superior à média do setor (ROE=-61.69%)
Contras
- O preço (20.74 $) é superior à avaliação justa (17.77 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.35%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Bilibili Inc. | Telecom | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 12.2% | -12.8% | 1.2% |
90 dias | 30.6% | -47.9% | 21.7% |
1 ano | 45.7% | -44.2% | 21.8% |
BILI vs Setor: Bilibili Inc. superou o setor "Telecom" em 89.99% no ano passado.
BILI vs Mercado: Bilibili Inc. superou o mercado em 23.98% no ano passado.
Preço estável: BILI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BILI com volatilidade semanal de 0.8798% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (20.74 $) é superior ao preço justo (17.77 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (20.74 $) é 14.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (19.22).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (90.03).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.04) é superior ao do setor como um todo (-5.04).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.04) é inferior ao do mercado como um todo (9.39).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.12) é inferior ao do setor como um todo (4.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.12) é inferior ao do mercado como um todo (10.12).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (43.5) é superior ao do setor como um todo (13.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (43.5) é inferior ao do mercado como um todo (50.91).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.06% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11.06%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-9.45%) é superior ao do setor como um todo (-61.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-9.45%) é inferior ao do mercado como um todo (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.09%) é inferior ao do setor como um todo (8.1%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.09%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-23.55%) é inferior ao do setor como um todo (12.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-23.55%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.35%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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