Análise da empresa Bilibili Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (111.94%) é superior à média do setor (10.78%).
Contras
- O preço (21.3 $) é superior à avaliação justa (19.58 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.37%).
- O nível de dívida atual 23.06% aumentou em 5 anos de 22.62%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-33.51%) é inferior à média do setor (ROE=-4.78%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Bilibili Inc. | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.8% | -8.5% | -5.4% |
| 90 dias | 12.9% | -6.1% | -12.7% |
| 1 ano | 111.9% | 10.8% | 7.3% |
BILI vs Setor: Bilibili Inc. superou o setor "Telecom" em 101.16% no ano passado.
BILI vs Mercado: Bilibili Inc. superou o mercado em 104.64% no ano passado.
Preço estável: BILI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BILI com volatilidade semanal de 2.15% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (21.3 $) é superior ao preço justo (19.58 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (21.3 $) é 8.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (21.2).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.25) é superior ao do setor como um todo (-47.11).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.25) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.44) é inferior ao do setor como um todo (4.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.44) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-22.08) é inferior ao do setor como um todo (481.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-22.08) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.02% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.02%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (137.46%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-33.51%) é inferior ao do setor como um todo (-4.78%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-33.51%) é inferior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-14.54%) é inferior ao do setor como um todo (6.53%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-14.54%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-23.55%) é inferior ao do setor como um todo (10.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-23.55%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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