Análise da empresa Beam Therapeutics Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (28.57 $) é inferior ao preço justo (32.96 $)
- O retorno das ações no último ano (-13.48%) é superior à média do setor (-37.33%).
- O nível de dívida atual 11.86% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 16.34%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5399%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-13.5%) é inferior à média do setor (ROE=9.39%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Beam Therapeutics Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.3% | -1.7% | 2% |
| 90 dias | 8.6% | -40.1% | 5.5% |
| 1 ano | -13.5% | -37.3% | 26% |
BEAM vs Setor: Beam Therapeutics Inc. superou o setor "Healthcare" em 23.85% no ano passado.
BEAM vs Mercado: Beam Therapeutics Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -39.43% no ano passado.
Preço estável: BEAM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BEAM com volatilidade semanal de -0.2592% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (28.57 $) é inferior ao preço justo (32.96 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (28.57 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 15.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (61.47).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.34) é inferior ao do setor como um todo (4.79).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.34) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.09) é inferior ao do setor como um todo (33.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.09) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-13.02) é superior ao do setor como um todo (-17.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-13.02) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.71% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11.71%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (11.51%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-13.5%) é inferior ao do setor como um todo (9.39%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-13.5%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-9.08%) é inferior ao do setor como um todo (0.1519%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-9.08%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-30.98%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-30.98%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5399%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | CHRISTINE BELLON Officer |
Comprar | 25.27 | 105 300 | 4 167 |
| 31.12.2024 | BETHANY J. CAVANAGH Officer |
Comprar | 25.27 | 240 065 | 9 500 |
| 02.07.2024 | Simon Amy Chief Medical Officer |
Oferta | 22.95 | 17 167 | 748 |
| 01.07.2024 | Simon Amy Chief Medical Officer |
Oferta | 23.76 | 11 928 | 502 |
| 27.06.2024 | Evans John M. CEO |
Oferta | 24.5 | 1 470 000 | 60 000 |
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