Bicycle Therapeutics plc

NASDAQ BCYC Promoção
Lucratividade para o ano: -33.66%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Healthcare

Análise da empresa Bicycle Therapeutics plc

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1. Retomar

Prós

  • Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
  • O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.

Contras

  • Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • A lucratividade da ação no ano passado (-33.66%) é menor que a média no setor (-24.03%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 104.24%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

Bicycle Therapeutics plc Healthcare Índice
7 dias -3.9% -19% -1.3%
90 dias -27.7% -28.9% -0.3%
1 ano -33.7% -24% 14.2%

BCYC vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -9.63% no ano passado.

BCYC vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -47.87% no último ano.

Preço estável: BCYC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: -2.66
P/S: 23.1
Mais dados sobre BCYC

3.2. Receita

EPS -2.9
ROE -29.04%
ROA -21.78%
ROIC -27.25%
Ebitda margin -467.45%
Mais dados sobre BCYC

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (5.44 {moeda}) é menor que o justo (7.05 {moeda}).

Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-2.66) é menor que o do setor como um todo (33.29).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-2.66) é maior que o do mercado como um todo (-107.89).

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.03) é menor que o do setor como um todo (254.5).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.03) é menor que o do mercado como um todo (72.83).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (129.32).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (116.06).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (-27.64).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-81.5).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 30.61%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (30.61%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (241.72%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (104.24%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (-6.44%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-21.78%) é menor que o do setor como um todo (-2.25%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-21.78%) é menor que o do mercado como um todo (38.41%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (1.17%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (9.36%).

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7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
03.07.2025 Thompson Travis Alvin
CHIEF ACCOUNTING OFFICER		 Oferta 7.44 744 100
02.07.2025 Young Alethia
Chief Financial Officer		 Oferta 7.09 1 446 204
16.12.2024 BAKER BROS. ADVISORS LP
Director		 Comprar 15.34 7 670 000 500 000
13.12.2024 BAKER BROS. ADVISORS LP
Director		 Comprar 13.76 13 559 100 985 397
03.10.2024 Lee Kevin
Officer		 Comprar 22.56 72 463 3 212