Análise da empresa Bicycle Therapeutics plc
1. Retomar
Prós
- O preço (13.31 $) é inferior ao preço justo (17.56 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.541%).
- O retorno das ações no último ano (-26.96%) é inferior à média do setor (-12.5%).
- O nível de dívida atual 5.98% aumentou em 5 anos de 1.72%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-48.71%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Bicycle Therapeutics plc | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.7% | 2.5% | -0.6% |
| 90 dias | -47.5% | -17.8% | 9.1% |
| 1 ano | -27% | -12.5% | 30.2% |
BCYC vs Setor: Bicycle Therapeutics plc teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -14.46% no ano passado.
BCYC vs Mercado: Bicycle Therapeutics plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -57.18% no ano passado.
Preço estável: BCYC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BCYC com volatilidade semanal de -0.5184% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (13.31 $) é inferior ao preço justo (17.56 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.31 $) é 31.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (1840) é superior ao do setor como um todo (48.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1840) é superior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.79) é inferior ao do setor como um todo (4.83).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.79) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (24.55) é inferior ao do setor como um todo (33.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (24.55) é superior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.07) é superior ao do setor como um todo (-22.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.07) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 50.85% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (50.85%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4135.44%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-48.71%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-48.71%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-30.35%) é inferior ao do setor como um todo (0.3443%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-30.35%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-27.25%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-27.25%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.541%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2024 | BAKER BROS. ADVISORS LP Director |
Comprar | 15.34 | 7 670 000 | 500 000 |
| 13.12.2024 | BAKER BROS. ADVISORS LP Director |
Comprar | 13.76 | 13 559 100 | 985 397 |
| 03.10.2024 | Lee Kevin Officer |
Comprar | 22.56 | 72 463 | 3 212 |
| 11.04.2024 | Hannay Michael Charles Ferguso CHIEF PROD & SUPPLY CHAIN OFF |
Oferta | 22.49 | 5 780 | 257 |
| 03.01.2024 | Crockett Nigel Chief Business Officer |
Oferta | 17.5 | 46 253 | 2 643 |
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