Análise da empresa Southern California Bancorp
1. Retomar
Prós
- O preço (14.75 $) é inferior ao preço justo (19.11 $)
- O retorno das ações no último ano (-3.46%) é superior à média do setor (-26.38%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.99%) é superior à média do setor (ROE=5.61%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.72%).
- O nível de dívida atual 8.05% aumentou em 5 anos de 4.2%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Southern California Bancorp | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.1% | 0.4% | 0.7% |
| 90 dias | 14% | -32.9% | 2.2% |
| 1 ano | -3.5% | -26.4% | 26% |
BCAL vs Setor: Southern California Bancorp superou o setor "Financials" em 22.92% no ano passado.
BCAL vs Mercado: Southern California Bancorp teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.44% no ano passado.
Preço estável: BCAL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BCAL com volatilidade semanal de -0.0665% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (14.75 $) é inferior ao preço justo (19.11 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (14.75 $) é 29.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.3) é inferior ao do setor como um todo (38.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.3) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.11) é superior ao do setor como um todo (0.6287).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.11) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.51) é inferior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.51) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1029.9) é superior ao do setor como um todo (40.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1029.9) é superior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 90.26% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (90.26%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.99%) é superior ao do setor como um todo (5.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.99%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.09%) é inferior ao do setor como um todo (5.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.09%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.72%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (44.36%) estão num nível confortável.
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