Análise da empresa Aspira Women's Health
1. Retomar
Prós
- O preço (0.6201 $) é inferior ao preço justo (4.61 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=705.71%) é superior à média do setor (ROE=9.61%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.541%).
- O retorno das ações no último ano (-92.06%) é inferior à média do setor (-12.5%).
- O nível de dívida atual 45.54% aumentou em 5 anos de 1.4%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Aspira Women's Health | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -16% | 2.5% | -0.7% |
| 90 dias | -56.5% | -17.8% | 2.6% |
| 1 ano | -92.1% | -12.5% | 25.7% |
AWH vs Setor: Aspira Women's Health teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -79.56% no ano passado.
AWH vs Mercado: Aspira Women's Health teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -117.72% no ano passado.
Preço estável: AWH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AWH com volatilidade semanal de -1.77% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.6201 $) é inferior ao preço justo (4.61 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.6201 $) é 643.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (48.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-11.28) é inferior ao do setor como um todo (4.83).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-11.28) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.92) é inferior ao do setor como um todo (33.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.92) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.44) é superior ao do setor como um todo (-22.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.44) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.36% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.36%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4135.44%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (705.71%) é superior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (705.71%) é superior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-266.53%) é inferior ao do setor como um todo (0.3443%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-266.53%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.541%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
