Análise da empresa Aurora Innovation, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (7.02 $) é inferior ao preço justo (8.04 $)
- O retorno das ações no último ano (176.38%) é superior à média do setor (-35.42%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.665%).
- O nível de dívida atual 5.46% aumentou em 5 anos de 1.83%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-40.1%) é inferior à média do setor (ROE=16.81%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Aurora Innovation, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -15.5% | -3.4% | -4.5% |
| 90 dias | 8.2% | -40.8% | -12.7% |
| 1 ano | 176.4% | -35.4% | 6.9% |
AUR vs Setor: Aurora Innovation, Inc. superou o setor "Technology" em 211.8% no ano passado.
AUR vs Mercado: Aurora Innovation, Inc. superou o mercado em 169.44% no ano passado.
Preço estável: AUR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AUR com volatilidade semanal de 3.39% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.02 $) é inferior ao preço justo (8.04 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.02 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 14.5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (75.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.92) é inferior ao do setor como um todo (9.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.92) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (20) é superior ao do setor como um todo (8.38).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (20) é superior ao do mercado como um todo (10.29).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-6.89) é inferior ao do setor como um todo (121.87).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-6.89) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 54.39% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (54.39%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-40.1%) é inferior ao do setor como um todo (16.81%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-40.1%) é inferior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-35.62%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-35.62%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-18.73%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-18.73%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.665%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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