Análise da empresa Astronics Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-0.9259%) é superior à média do setor (-19.26%).
Contras
- O preço (16.04 $) é superior à avaliação justa (8.02 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.783%).
- O nível de dívida atual 26.72% aumentou em 5 anos de 24.04%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-10.59%) é inferior à média do setor (ROE=30.37%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Astronics Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.2% | 0.2% | 1.9% |
| 90 dias | -5.6% | -25.8% | 7.6% |
| 1 ano | -0.9% | -19.3% | 28.6% |
ATRO vs Setor: Astronics Corporation superou o setor "Industrials" em 18.34% no ano passado.
ATRO vs Mercado: Astronics Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.5% no ano passado.
Preço estável: ATRO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ATRO com volatilidade semanal de -0.0178% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (16.04 $) é superior ao preço justo (8.02 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (16.04 $) é 50% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.56) é inferior ao do setor como um todo (30.58).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.56) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.25) é inferior ao do setor como um todo (11.8).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.25) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8156) é inferior ao do setor como um todo (4.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8156) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (38.53) é superior ao do setor como um todo (18.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (38.53) é superior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.44% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.44%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (79.54%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-10.59%) é inferior ao do setor como um todo (30.37%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-10.59%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.07%) é inferior ao do setor como um todo (10.16%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.07%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-3.87%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-3.87%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.783%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
