Análise da empresa Astronics Corporation
1. Retomar
Prós
- A lucratividade da ação no ano passado (219.94%) é maior que a média no setor (-40.19%).
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 29.02%)
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Astronics Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8% | -45.1% | -0.4% |
| 90 dias | 48.9% | -40.5% | 1% |
| 1 ano | 219.9% | -40.2% | 17.7% |
ATRO vs Setor: Astronics Corporation реззошÉ с сетор "{Sector}" н 260.12% зз поо sentido.
ATRO vs Mercado: {Title} superou o mercado em 202.26% no ano passado.
Preço estável: ATRO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (69.97 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (69.97 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-70.9) é menor que o do setor como um todo (-12.95).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-70.9) é maior que o do mercado como um todo (-99.49).
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (2.16) é menor que o do setor como um todo (26.18).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (2.16) é menor que o do mercado como um todo (71.88).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (10.67).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (113.77).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (-25.93).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-78.41).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -7.33%.
Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (22.93%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (29.02%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (-6.24%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.53%) é menor que o do setor como um todo (6.58%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.53%) é menor que o do mercado como um todo (38.46%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (13.76%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (9.59%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.64.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.
9. Transações Insider
9.1. Comércio Insider
Vendas de insiders Mais compras de insiders em {porcent_above}% nos últimos 3 meses.
9.2. Últimas transações
| A data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | Mulato James Pres Astronics Test Systems |
Oferta | 53.24 | 51 824 | 9 734 |
| 22.10.2025 | Mulato James Pres Astronics Test Systems |
Comprar | 27.72 | 15 764 | 5 687 |
| 05.09.2025 | Mulato James Pres Astronics Test Systems |
Oferta | 38.16 | 43 083 | 1 129 |
| 23.12.2024 | PEABODY MARK Executive VP & Pres-Aerospace |
Oferta | 15.75 | 8 048 | 511 |
| 14.03.2024 | Kuehn Michael C Executive Vice President |
Oferta | 17.72 | 125 351 | 7 074 |
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Com base em fontes: porti.ru
