Análise da empresa Astrotech Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (6.49 $) é inferior ao preço justo (8.32 $)
- O retorno das ações no último ano (-26%) é superior à média do setor (-26.03%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7996%).
- O nível de dívida atual 0.797% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-29.34%) é inferior à média do setor (ROE=29.17%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Astrotech Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.8% | -11.1% | 1.5% |
| 90 dias | -11.6% | -31.3% | -10.6% |
| 1 ano | -26% | -26% | 9.1% |
ASTC vs Setor: Astrotech Corporation superou o setor "Industrials" em 0.0282% no ano passado.
ASTC vs Mercado: Astrotech Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -35.13% no ano passado.
Preço estável: ASTC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ASTC com volatilidade semanal de -0.5% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6.49 $) é inferior ao preço justo (8.32 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.49 $) é 28.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (38.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.424) é inferior ao do setor como um todo (12.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.424) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.87) é superior ao do setor como um todo (4.89).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.87) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.3721) é inferior ao do setor como um todo (21.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.3721) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.45% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.45%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.1599%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-29.34%) é inferior ao do setor como um todo (29.17%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-29.34%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-27.35%) é inferior ao do setor como um todo (9.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-27.35%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7996%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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