Análise da empresa Arvinas, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (16.2 $) é inferior ao preço justo (35.56 $)
- O nível de dívida atual 0.2223% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.1%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5468%).
- O retorno das ações no último ano (-59.13%) é inferior à média do setor (-17.03%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-55.65%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Arvinas, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -16.9% | -11.3% | -0.4% |
| 90 dias | -36.8% | -27.3% | 10.7% |
| 1 ano | -59.1% | -17% | 33.9% |
ARVN vs Setor: Arvinas, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -42.1% no ano passado.
ARVN vs Mercado: Arvinas, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -93% no ano passado.
Preço estável: ARVN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ARVN com volatilidade semanal de -1.14% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (16.2 $) é inferior ao preço justo (35.56 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (16.2 $) é 119.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (48.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.89).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.46) é inferior ao do setor como um todo (4.82).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.46) é superior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (29.05) é inferior ao do setor como um todo (33.76).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (29.05) é superior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-4.98) é superior ao do setor como um todo (-22.15).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-4.98) é inferior ao do mercado como um todo (28.27).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 64.73% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (64.73%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.16%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-55.65%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-55.65%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-28.15%) é inferior ao do setor como um todo (0.3443%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-28.15%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-31.95%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-31.95%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5468%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
