Análise da empresa Ares Capital
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (9.18%) são superiores à média do setor (2.17%).
- O retorno das ações no último ano (7.75%) é superior à média do setor (1.75%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.3%) é superior à média do setor (ROE=5.61%)
Contras
- O preço (21.98 $) é superior à avaliação justa (21.42 $)
- O nível de dívida atual 50.15% aumentou em 5 anos de 47.55%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ares Capital | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.6% | -2.9% | -3.4% |
| 90 dias | 2.8% | -8.4% | 3.8% |
| 1 ano | 7.7% | 1.7% | 29.2% |
ARCC vs Setor: Ares Capital superou o setor "Financials" em 6% no ano passado.
ARCC vs Mercado: Ares Capital teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.45% no ano passado.
Preço estável: ARCC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ARCC com volatilidade semanal de 0.1489% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (21.98 $) é superior ao preço justo (21.42 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (21.98 $) é 2.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.97) é inferior ao do setor como um todo (38.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.97) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.01) é superior ao do setor como um todo (0.6287).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.01) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.45) é superior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.45) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.7) é inferior ao do setor como um todo (40.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.7) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 32.31% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (32.31%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.3%) é superior ao do setor como um todo (5.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.3%) é superior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.32%) é inferior ao do setor como um todo (5.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.32%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.18% é superior à média do setor '2.17%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.18% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.18% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (81.44%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
