Análise da empresa ArcBest Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (73.61 $) é inferior ao preço justo (125.43 $)
- O nível de dívida atual 10.51% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 24.01%.
Contras
- Os dividendos (0.4562%) estão abaixo da média do setor (0.7996%).
- O retorno das ações no último ano (-43.02%) é inferior à média do setor (-15.14%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.44%) é inferior à média do setor (ROE=29.17%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ArcBest Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.5% | -9.1% | -2.4% |
| 90 dias | -33.6% | -25.3% | -12.5% |
| 1 ano | -43% | -15.1% | 8.9% |
ARCB vs Setor: ArcBest Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -27.88% no ano passado.
ARCB vs Mercado: ArcBest Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -51.95% no ano passado.
Preço estável: ARCB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ARCB com volatilidade semanal de -0.8273% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (73.61 $) é inferior ao preço justo (125.43 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (73.61 $) é 70.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.75) é inferior ao do setor como um todo (38.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.75) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.36) é inferior ao do setor como um todo (12.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.36) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5306) é inferior ao do setor como um todo (4.89).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5306) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.03) é inferior ao do setor como um todo (21.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.03) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 28.93% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (28.93%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.1599%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.44%) é inferior ao do setor como um todo (29.17%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.44%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.72%) é inferior ao do setor como um todo (9.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.72%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (20.36%) é superior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (20.36%) é superior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4562% está abaixo da média do setor '0.7996%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4562% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4562% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (6.49%) estão num nível desconfortável.
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