Análise da empresa AMD
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 3.64% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 11.36%.
Contras
- O preço (116.04 $) é superior à avaliação justa (6.77 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6658%).
- O retorno das ações no último ano (-30.7%) é inferior à média do setor (-0.5301%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.53%) é inferior à média do setor (ROE=16.8%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
18 novembro 16:04 AMD's stock is surging, here's why
18 novembro 15:59 Intel sees prolonged chip-supply constraints
2.3. Eficiência do mercado
| AMD | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.1% | 1.8% | -1.6% |
| 90 dias | -21.4% | -1.4% | 7.4% |
| 1 ano | -30.7% | -0.5% | 26.7% |
AMD vs Setor: AMD teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -30.17% no ano passado.
AMD vs Mercado: AMD teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -57.38% no ano passado.
Preço estável: AMD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AMD com volatilidade semanal de -0.5903% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (116.04 $) é superior ao preço justo (6.77 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (116.04 $) é 94.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (265.63) é superior ao do setor como um todo (76.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (265.63) é superior ao do mercado como um todo (49.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.06) é inferior ao do setor como um todo (9.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.06) é superior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10) é superior ao do setor como um todo (8.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (563.39) é superior ao do setor como um todo (121.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (563.39) é superior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.14% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.14%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.53%) é inferior ao do setor como um todo (16.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.53%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.26%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.26%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.57%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.57%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6658%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
9. Fórum de promoções AMD
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
AMD крупная компания, странно что доходность не очень большая. Но я думаю все таки приобрести их акции, так как ниша, которую занимает эта компания будет актуальна всегда. И думаю их акции должны выстрелить в рост. Они апроцессоры райзен чего стоят.
9.2. Blogs mais recentes
📊 Публичный портфель и последние действия
🇺🇸 На американском рынке опционы составляют примерно 4% от стоимости портфеля (взял немного колов на Intel), 26% составляет кэш в валюте и только 11% акции.
🇷🇺 На российском рынке в четверг подобрал совсем немного префов #RTKMP Ростелекома и #MBNK МТС Банк, доля российских акций выросла до 11%....
Mais detalhes
Todos os blogs ⇨
