NASDAQ: ALTR - Altair Engineering

Rentabilidade por seis meses: +17.66%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Technology

Análise da empresa Altair Engineering

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (29.65%) é superior à média do setor (-7.7%).
  • O nível de dívida atual 21.87% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 27.99%.

Contras

  • O preço (111.85 $) é superior à avaliação justa (2.41 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6739%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=1.81%) é inferior à média do setor (ROE=16.87%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Altair Engineering Technology Índice
7 dias 0.2% -6.3% -2%
90 dias 2.6% -14.8% -12.1%
1 ano 29.7% -7.7% 6.4%

ALTR vs Setor: Altair Engineering superou o setor "Technology" em 37.35% no ano passado.

ALTR vs Mercado: Altair Engineering superou o mercado em 23.28% no ano passado.

Preço estável: ALTR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ALTR com volatilidade semanal de 0.5702% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 658.64
P/S: 14.02

3.2. Receita

EPS 0.1656
ROE 1.81%
ROA 1.01%
ROIC -0.78%
Ebitda margin 8.44%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (111.85 $) é superior ao preço justo (2.41 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (111.85 $) é 97.8% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (658.64) é superior ao do setor como um todo (76).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (658.64) é superior ao do mercado como um todo (48.45).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.89) é superior ao do setor como um todo (9.33).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.89) é superior ao do mercado como um todo (3.38).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (14.02) é superior ao do setor como um todo (8.41).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (14.02) é superior ao do mercado como um todo (10.23).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (117.11) é superior ao do setor como um todo (94.01).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (117.11) é superior ao do mercado como um todo (15.44).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -47% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-47%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.41%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.81%) é inferior ao do setor como um todo (16.87%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.81%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.01%) é inferior ao do setor como um todo (9.18%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.01%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.78%) é inferior ao do setor como um todo (13.74%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.78%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (21.87%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 27.99% para 21.87%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 2230.75%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6739%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

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9. Fórum de promoções Altair Engineering

9.3. Comentários