Análise da empresa Allakos Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (1.35 $) é inferior ao preço justo (1.57 $)
- O retorno das ações no último ano (-32.5%) é superior à média do setor (-49.7%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5496%).
- O nível de dívida atual 17.02% aumentou em 5 anos de 0.0643%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-110%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Allakos Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 33.7% | 2.5% | 0.9% |
| 90 dias | 80.8% | -35.8% | 8.5% |
| 1 ano | -32.5% | -49.7% | 34.4% |
ALLK vs Setor: Allakos Inc. superou o setor "Healthcare" em 17.2% no ano passado.
ALLK vs Mercado: Allakos Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -66.85% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: ALLK é mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: ALLK com volatilidade semanal de -0.6249% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.35 $) é inferior ao preço justo (1.57 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.35 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 16.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (48.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.4) é inferior ao do setor como um todo (4.82).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.4) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (33.76).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.12) é superior ao do setor como um todo (-22.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.12) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 27.74% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (27.74%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.16%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-110%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-110%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-76.23%) é inferior ao do setor como um todo (0.3359%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-76.23%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-84.66%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-84.66%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5496%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2024 | Tomasi Adam Officer |
Comprar | 0.64 | 14 055 | 21 961 |
| 06.09.2024 | Radford Harlan Baird Officer |
Comprar | 0.64 | 8 746 | 13 665 |
| 07.06.2021 | Tomasi Adam President and COO |
Oferta | 92.03 | 228 879 | 2 487 |
| 04.06.2021 | Tomasi Adam President and COO |
Oferta | 90.26 | 57 947 | 642 |
| 04.06.2021 | Alexander Robert Chief Executive Officer |
Oferta | 89.64 | 491 406 | 5 482 |
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