Análise da empresa Alico, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-12.41%) é superior à média do setor (-30.04%).
- O nível de dívida atual 2.46% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 38.84%.
Contras
- O preço (26.64 $) é superior à avaliação justa (8.24 $)
- Os dividendos (0.7303%) estão abaixo da média do setor (2.36%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.81%) é inferior à média do setor (ROE=11.88%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Alico, Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.7% | 5.1% | 1.9% |
| 90 dias | -9% | -39.5% | 7.6% |
| 1 ano | -12.4% | -30% | 28.6% |
ALCO vs Setor: Alico, Inc. superou o setor "Consumer Staples" em 17.63% no ano passado.
ALCO vs Mercado: Alico, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -40.99% no ano passado.
Preço estável: ALCO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ALCO com volatilidade semanal de -0.2387% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (26.64 $) é superior ao preço justo (8.24 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (26.64 $) é 69.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (30.57) é superior ao do setor como um todo (25.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (30.57) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8318) é inferior ao do setor como um todo (5.75).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8318) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.57) é superior ao do setor como um todo (3.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.57) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.45) é superior ao do setor como um todo (-58.09).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.45) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.12% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2163.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.81%) é inferior ao do setor como um todo (11.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.81%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.69%) é inferior ao do setor como um todo (6.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.69%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (11.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7303% está abaixo da média do setor '2.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7303% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7303% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.86%) estão num nível desconfortável.
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