Análise da empresa AgriFORCE Growing Systems Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.1775 $) é inferior ao preço justo (5.6 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.33%).
- O retorno das ações no último ano (-99.16%) é inferior à média do setor (-21.23%).
- O nível de dívida atual 23.78% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-137%) é inferior à média do setor (ROE=11.88%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| AgriFORCE Growing Systems Ltd. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.4% | -33.7% | 2.9% |
| 90 dias | -33.1% | -32.3% | 10.4% |
| 1 ano | -99.2% | -21.2% | 33.6% |
AGRI vs Setor: AgriFORCE Growing Systems Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -77.93% no ano passado.
AGRI vs Mercado: AgriFORCE Growing Systems Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -132.81% no ano passado.
Preço estável: AGRI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AGRI com volatilidade semanal de -1.91% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.1775 $) é inferior ao preço justo (5.6 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.1775 $) é 3054.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (25.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0636) é inferior ao do setor como um todo (5.75).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0636) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (33.43) é superior ao do setor como um todo (3.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (33.43) é superior ao do mercado como um todo (10.23).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.0934) é superior ao do setor como um todo (-58.09).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.0934) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 26.01% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (26.01%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-137%) é inferior ao do setor como um todo (11.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-137%) é inferior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-67.56%) é inferior ao do setor como um todo (6.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-67.56%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (11.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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