Análise da empresa AFC Gamma, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (13.11 $) é inferior ao preço justo (14.03 $)
- Os dividendos (16.06%) são superiores à média do setor (1.92%).
- O retorno das ações no último ano (-27.76%) é superior à média do setor (-42.93%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.55%) é superior à média do setor (ROE=1.33%)
Contras
- O nível de dívida atual 27.87% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| AFC Gamma, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.1% | 1.8% | 2% |
| 90 dias | -17.9% | -45.9% | 5.5% |
| 1 ano | -27.8% | -42.9% | 26% |
AFCG vs Setor: AFC Gamma, Inc. superou o setor "Real Estate" em 15.16% no ano passado.
AFCG vs Mercado: AFC Gamma, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -53.72% no ano passado.
Preço estável: AFCG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AFCG com volatilidade semanal de -0.5339% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (13.11 $) é inferior ao preço justo (14.03 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.11 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.71) é inferior ao do setor como um todo (43.65).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.71) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8321) é superior ao do setor como um todo (0.7524).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8321) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.85) é inferior ao do setor como um todo (7.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.85) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.02) é inferior ao do setor como um todo (23.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.02) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 77.45% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (77.45%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.55%) é superior ao do setor como um todo (1.33%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.55%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.49%) é superior ao do setor como um todo (2.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.49%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (3.02%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 16.06% é superior à média do setor '1.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 16.06% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.9.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 16.06% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (203%) estão num nível desconfortável.
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