Análise da empresa Addus HomeCare
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-9.06%) é superior à média do setor (-28.78%).
Contras
- O preço (94.35 $) é superior à avaliação justa (56.37 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5467%).
- O nível de dívida atual 13.22% aumentou em 5 anos de 9.41%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.85%) é inferior à média do setor (ROE=9.01%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Addus HomeCare | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.4% | -21.6% | -2% |
| 90 dias | -26.8% | -28.5% | -12.1% |
| 1 ano | -9.1% | -28.8% | 6.4% |
ADUS vs Setor: Addus HomeCare superou o setor "Healthcare" em 19.73% no ano passado.
ADUS vs Mercado: Addus HomeCare teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.42% no ano passado.
Preço estável: ADUS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ADUS com volatilidade semanal de -0.1742% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (94.35 $) é superior ao preço justo (56.37 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (94.35 $) é 40.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (29.82) é inferior ao do setor como um todo (57.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.82) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.22) é inferior ao do setor como um todo (4.61).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.22) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.9) é inferior ao do setor como um todo (33.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.9) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.15) é superior ao do setor como um todo (-19.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.15) é inferior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 24.47% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (24.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (38.84%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.85%) é inferior ao do setor como um todo (9.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.85%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.1%) é superior ao do setor como um todo (0.0151%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.1%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.92%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.92%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5467%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
