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Análise da empresa Advent Technologies Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (2.42 $) é inferior ao preço justo (10.61 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.38%).
- O retorno das ações no último ano (-15.68%) é inferior à média do setor (1.99%).
- O nível de dívida atual 29.99% aumentou em 5 anos de 0.2212%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-530.91%) é inferior à média do setor (ROE=25.09%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Advent Technologies Holdings, Inc. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -12% | 5.3% | 1.4% |
| 90 dias | -14.8% | 14.1% | 21.3% |
| 1 ano | -15.7% | 2% | 23.8% |
ADN vs Setor: Advent Technologies Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Utilities" em -17.67% no ano passado.
ADN vs Mercado: Advent Technologies Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -39.45% no ano passado.
Preço estável: ADN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ADN com volatilidade semanal de -0.3015% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.42 $) é inferior ao preço justo (10.61 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.42 $) é 338.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (20.12).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (90.14).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7542) é inferior ao do setor como um todo (5.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7542) é inferior ao do mercado como um todo (9.2).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.09) é inferior ao do setor como um todo (2.54).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.09) é inferior ao do mercado como um todo (10.13).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.3193) é inferior ao do setor como um todo (12.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.3193) é inferior ao do mercado como um todo (50.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1416.77% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1416.77%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-530.91%) é inferior ao do setor como um todo (25.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-530.91%) é inferior ao do mercado como um todo (11.66%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-205.54%) é inferior ao do setor como um todo (6.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-205.54%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.42%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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