Análise da empresa ABIOMED
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-21.54%).
Contras
- O preço (377.5 $) é superior à avaliação justa (35.77 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5351%).
- O nível de dívida atual 0.5976% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.64%) é inferior à média do setor (ROE=9.78%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ABIOMED | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -20.4% | -2.4% |
| 90 dias | 0% | -22.2% | -8.5% |
| 1 ano | 0% | -21.5% | 12.3% |
ABMD vs Setor: ABIOMED superou o setor "Healthcare" em 21.54% no ano passado.
ABMD vs Mercado: ABIOMED teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.27% no ano passado.
Preço estável: ABMD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ABMD com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (377.5 $) é superior ao preço justo (35.77 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (377.5 $) é 90.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (108.16) é superior ao do setor como um todo (57.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (108.16) é superior ao do mercado como um todo (49.14).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.82) é superior ao do setor como um todo (4.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.82) é superior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (14.31) é inferior ao do setor como um todo (33.44).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (14.31) é superior ao do mercado como um todo (10.29).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (54.5) é superior ao do setor como um todo (-17.68).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (54.5) é superior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.55% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.55%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (106.41%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.64%) é inferior ao do setor como um todo (9.78%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.64%) é superior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.62%) é superior ao do setor como um todo (0.33%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.62%) é superior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.12%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.12%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5351%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2022 | SUTTER MARTIN P Director |
Oferta | 314.71 | 1 258 840 | 4 000 |
| 16.02.2022 | SUTTER MARTIN P Director |
Oferta | 308.66 | 617 320 | 2 000 |
| 15.02.2022 | SUTTER MARTIN P Director |
Oferta | 303.65 | 607 300 | 2 000 |
| 29.12.2020 | Greenfield Andrew J VP, Chief Commercial Officer |
Oferta | 321 | 1 605 000 | 5 000 |
| 18.11.2020 | SUTTER MARTIN P Director |
Oferta | 268.34 | 201 255 | 750 |
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