NASDAQ: AAL - American Airlines

Rentabilidade por seis meses: +57.71%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Industrials

Análise da empresa American Airlines

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (9.13%) é superior à média do setor (-38.17%).
  • O nível de dívida atual 51.97% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 55.73%.

Contras

  • O preço (16.26 $) é superior à avaliação justa (10.38 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.8316%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-15.8%) é inferior à média do setor (ROE=29.72%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

American Airlines Industrials Índice
7 dias -4.7% -3.1% 0%
90 dias 14% -45.4% 4.8%
1 ano 9.1% -38.2% 28.6%

AAL vs Setor: American Airlines superou o setor "Industrials" em 47.3% no ano passado.

AAL vs Mercado: American Airlines teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.48% no ano passado.

Preço estável: AAL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: AAL com volatilidade semanal de 0.1755% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 12.53
P/S: 0.1951
Mais dados sobre AAL

3.2. Receita

EPS 1.14
ROE -15.8%
ROA 1.3%
ROIC 0%
Ebitda margin 11.86%
Mais dados sobre AAL

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (16.26 $) é superior ao preço justo (10.38 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (16.26 $) é 36.2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.53) é inferior ao do setor como um todo (38.02).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.53) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-1.98) é inferior ao do setor como um todo (12.13).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-1.98) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1951) é inferior ao do setor como um todo (4.94).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1951) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.82) é inferior ao do setor como um todo (21.66).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.82) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -21.85% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-21.85%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.01%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-15.8%) é inferior ao do setor como um todo (29.72%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-15.8%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.3%) é inferior ao do setor como um todo (9.78%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.3%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (51.97%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 55.73% para 51.97%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 3986.74%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.8316%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (2794.49%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
27.01.2025 Owens Angela
SVP Corporate Controller		 Oferta 17.15 890 188 51 906
27.12.2024 Isom Robert D Jr
CEO and President		 Oferta 17.21 1 763 010 102 441
01.05.2023 Owens Angela
SVP Corporate Controller		 Oferta 13.79 303 159 21 984
18.10.2022 Raja Vasu
EVP Chief Commercial Officer		 Oferta 13.59 25 155 1 851

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9.3. Comentários