Análise da empresa Займер
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (12.24%) são superiores à média do setor (9.1%).
- O retorno das ações no último ano (0.7148%) é superior à média do setor (-20.2%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=32.01%) é superior à média do setor (ROE=18.41%)
Contras
- O preço (147.95 ₽) é superior à avaliação justa (96.1 ₽)
- O nível de dívida atual 0.4434% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Займер | Банки | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -0.1% | 2.6% | -3.8% |
90 dias | -2.2% | -7% | -9.9% |
1 ano | 0.7% | -20.2% | -7.2% |
ZAYM vs Setor: Займер superou o setor "Банки" em 20.92% no ano passado.
ZAYM vs Mercado: Займер superou o mercado em 7.88% no ano passado.
Preço estável: ZAYM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ZAYM com volatilidade semanal de 0.0137% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (147.95 ₽) é superior ao preço justo (96.1 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (147.95 ₽) é 35% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.32) é inferior ao do setor como um todo (5.87).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.32) é inferior ao do mercado como um todo (5.98).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.03) é superior ao do setor como um todo (0.5785).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.03) é inferior ao do mercado como um todo (1.21).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6829) é inferior ao do setor como um todo (1.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6829) é inferior ao do mercado como um todo (0.8779).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (-21.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (3.06).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (32.01%) é superior ao do setor como um todo (18.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (32.01%) é superior ao do mercado como um todo (14.15%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (24.5%) é superior ao do setor como um todo (2.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (24.5%) é superior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (17.72%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 12.24% é superior à média do setor '9.1%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.24% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.24% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (54.97%) estão num nível confortável.
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9. Fórum de promoções Займер
9.2. Blogs mais recentes
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Основной дивидендный сезон закончен, поэтому следующего допинга инвесторам ждать надо аж до декабря месяца, но для особо нетерпеливых собрал подборку из 7 компаний, которые могут наскрести немного шекелей (минимум 3%) для акционеров!
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РФ рынок: что нас ждет сегодня
В понедельник индекс мосбиржи вырос на 3,6% до 2737 пунктов. От дна рост составил более 5%. Фикс на факте - кар господних не случилось.
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Утренний обзор: что ждать от рынка?
В пятницу индекс Мосбиржи вырос на 1%:
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США начали частично снимать санкции с банков и страховых связанных с проектом АЭС «Пакш-2» (проект Росатома в венгрии).Что важно, платежи в проект проходят через Газпромбанк (снятие санкций, кстати, даст волатильности валюте)....
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