Análise da empresa Якутскэнерго
1. Retomar
Prós
- O preço (0.539 ₽) é inferior ao preço justo (0.9856 ₽)
- A eficiência atual da empresa (ROE=1291.23%) é superior à média do setor (ROE=9.41%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.62%).
- O retorno das ações no último ano (-34.67%) é inferior à média do setor (9.96%).
- O nível de dívida atual 66.28% aumentou em 5 anos de 30.26%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Якутскэнерго | Э/Генерация | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.4% | 0.8% | -0.4% |
| 90 dias | 20.3% | 47.8% | 30% |
| 1 ano | -34.7% | 10% | -1.6% |
YKEN vs Setor: Якутскэнерго teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Э/Генерация" em -44.62% no ano passado.
YKEN vs Mercado: Якутскэнерго teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.1% no ano passado.
Preço estável: YKEN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: YKEN com volatilidade semanal de -0.6667% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.539 ₽) é inferior ao preço justo (0.9856 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.539 ₽) é 82.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.5717) é inferior ao do setor como um todo (11.83).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.5717) é inferior ao do mercado como um todo (9.17).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.38) é superior ao do setor como um todo (0.4337).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.38) é inferior ao do mercado como um todo (10.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1832) é inferior ao do setor como um todo (0.4997).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1832) é inferior ao do mercado como um todo (1.61).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.37) é superior ao do setor como um todo (2.79).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.37) é superior ao do mercado como um todo (-5.17).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -114.02% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-114.02%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-76.4%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1291.23%) é superior ao do setor como um todo (9.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1291.23%) é superior ao do mercado como um todo (67.77%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.96%) é superior ao do setor como um todo (5.62%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.96%) é inferior ao do mercado como um todo (17.21%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-4.2%) é inferior ao do setor como um todo (7.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-4.2%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.62%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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