Análise da empresa Якутскэнерго
1. Retomar
Prós
- O preço (0.48 ₽) é inferior ao preço justo (0.9824 ₽)
- A eficiência atual da empresa (ROE=786.61%) é superior à média do setor (ROE=10.2%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.76%).
- O retorno das ações no último ano (-37.98%) é inferior à média do setor (-11.9%).
- O nível de dívida atual 81.76% aumentou em 5 anos de 30.26%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Якутскэнерго | Э/Генерация | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.8% | -1.1% | 4.6% |
| 90 dias | -10.4% | 9.9% | 2% |
| 1 ano | -38% | -11.9% | -13.6% |
YKEN vs Setor: Якутскэнерго teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Э/Генерация" em -26.08% no ano passado.
YKEN vs Mercado: Якутскэнерго teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.42% no ano passado.
Preço estável: YKEN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: YKEN com volatilidade semanal de -0.7305% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.48 ₽) é inferior ao preço justo (0.9824 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.48 ₽) é 104.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.5717) é inferior ao do setor como um todo (11.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.5717) é inferior ao do mercado como um todo (8.98).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.3557) é inferior ao do setor como um todo (0.4181).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.3557) é inferior ao do mercado como um todo (1.56).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1289) é inferior ao do setor como um todo (0.4943).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1289) é inferior ao do mercado como um todo (1.2).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-6.35) é inferior ao do setor como um todo (2.7).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-6.35) é superior ao do mercado como um todo (-8.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 182.12% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (182.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-40.43%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (786.61%) é superior ao do setor como um todo (10.2%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (786.61%) é superior ao do mercado como um todo (7.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-29.73%) é inferior ao do setor como um todo (6.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-29.73%) é inferior ao do mercado como um todo (7.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-4.2%) é inferior ao do setor como um todo (7.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-4.2%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.76%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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