Análise da empresa Вуш Холдинг | WHOOSH
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.98%) são superiores à média do setor (4.45%).
- O retorno das ações no último ano (-30.24%) é superior à média do setor (-30.44%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=33.86%) é superior à média do setor (ROE=25%)
Contras
- O preço (156.37 ₽) é superior à avaliação justa (69.56 ₽)
- O nível de dívida atual 59.02% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Вуш Холдинг | WHOOSH | Транспорт | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.5% | -5.8% | -5.8% |
| 90 dias | -26.6% | -8% | -3.1% |
| 1 ano | -30.2% | -30.4% | -19.9% |
WUSH vs Setor: Вуш Холдинг | WHOOSH superou o setor "Транспорт" em 0.2015% no ano passado.
WUSH vs Mercado: Вуш Холдинг | WHOOSH teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.37% no ano passado.
Preço estável: WUSH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WUSH com volatilidade semanal de -0.5815% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (156.37 ₽) é superior ao preço justo (69.56 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (156.37 ₽) é 55.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (16.25) é superior ao do setor como um todo (14.16).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.25) é superior ao do mercado como um todo (14.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.57) é superior ao do setor como um todo (1.66).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.57) é inferior ao do mercado como um todo (10.01).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.94) é superior ao do setor como um todo (1.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.94) é superior ao do mercado como um todo (1.89).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.68) é superior ao do setor como um todo (6.64).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.68) é superior ao do mercado como um todo (2.21).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (33.86%) é superior ao do setor como um todo (25%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (33.86%) é inferior ao do mercado como um todo (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.7%) é inferior ao do setor como um todo (12.95%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.7%) é inferior ao do mercado como um todo (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (19.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.34%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.98% é superior à média do setor '4.45%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 4.98% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.4.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.98% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (59%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2024 | ВУШ Холдинг Эмитент |
Comprar | 162.19 | 15 037 900 | 92 718 |
| 24.10.2024 | ВУШ Холдинг Эмитент |
Comprar | 163.66 | 6 159 510 | 37 636 |
| 23.10.2024 | ВУШ Холдинг Эмитент |
Comprar | 159.15 | 1 152 090 | 7 239 |
| 22.10.2024 | ВУШ Холдинг Эмитент |
Comprar | 163.88 | 5 516 530 | 33 662 |
| 21.10.2024 | ВУШ Холдинг Эмитент |
Comprar | 166.48 | 14 512 100 | 87 170 |
8.3. Principais proprietários
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9. Fórum de promoções Вуш Холдинг | WHOOSH
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
9.2. Blogs mais recentes
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