Análise da empresa ВТБ
1. Retomar
Prós
- O preço (89.41 ₽) é inferior ao preço justo (790.92 ₽)
- O nível de dívida atual 10.78% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 13.68%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=23.28%) é superior à média do setor (ROE=20.82%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.79%).
- O retorno das ações no último ano (-25.45%) é inferior à média do setor (-1.18%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ВТБ | Банки | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.4% | -0% | -3.2% |
| 90 dias | 16.9% | 30.5% | 13.1% |
| 1 ano | -25.4% | -1.2% | -7.3% |
VTBR vs Setor: ВТБ teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Банки" em -24.26% no ano passado.
VTBR vs Mercado: ВТБ teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.19% no ano passado.
Preço estável: VTBR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VTBR com volatilidade semanal de -0.4893% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (89.41 ₽) é inferior ao preço justo (790.92 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (89.41 ₽) é 784.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.21) é inferior ao do setor como um todo (4.34).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.21) é inferior ao do mercado como um todo (8.95).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0195) é inferior ao do setor como um todo (0.5712).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0195) é inferior ao do mercado como um todo (2.57).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5328) é inferior ao do setor como um todo (1.55).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5328) é inferior ao do mercado como um todo (1.58).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-300.73) é inferior ao do setor como um todo (-61.43).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-300.73) é inferior ao do mercado como um todo (-5.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 84.37% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-21.43%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (84.37%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-21.43%) excede o retorno do setor (-34.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (23.28%) é superior ao do setor como um todo (20.82%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (23.28%) é superior ao do mercado como um todo (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.56%) é inferior ao do setor como um todo (2.17%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.56%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.79%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.36.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
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