Análise da empresa Выборгский судостроительный завод
1. Retomar
Prós
- O preço (10600 ₽) é inferior ao preço justo (19383 ₽)
- O nível de dívida atual 25.49% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 35.27%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.9%) é superior à média do setor (ROE=-13.64%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (-34.97%) é inferior à média do setor (-7.08%).
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Выборгский судостроительный завод | Другое | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.9% | 12.1% | -0.3% |
| 90 dias | 21.6% | -2.7% | -4.6% |
| 1 ano | -35% | -7.1% | -20.6% |
VSYD vs Setor: Выборгский судостроительный завод teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Другое" em -27.89% no ano passado.
VSYD vs Mercado: Выборгский судостроительный завод teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.4% no ano passado.
Preço estável: VSYD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VSYD com volatilidade semanal de -0.6725% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (10600 ₽) é inferior ao preço justo (19383 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (10600 ₽) é 82.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (-15.6) é inferior ao do setor como um todo (13.54).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (-15.6) é inferior ao do mercado como um todo (14.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-1.7) é inferior ao do setor como um todo (6.87).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-1.7) é inferior ao do mercado como um todo (10.01).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.19) é superior ao do setor como um todo (2.54).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.19) é superior ao do mercado como um todo (1.89).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-6.86) é inferior ao do setor como um todo (14.14).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-6.86) é inferior ao do mercado como um todo (2.21).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.29% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (95.4%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.29%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (95.4%) excede o retorno do setor (3.34%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.9%) é superior ao do setor como um todo (-13.64%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.9%) é inferior ao do mercado como um todo (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.2%) é inferior ao do setor como um todo (-0.7172%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.2%) é inferior ao do mercado como um todo (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (16.37%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.34%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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