Análise da empresa Выборгский судостроительный завод
1. Retomar
Prós
- O preço (12950 ₽) é inferior ao preço justo (23501 ₽)
- O nível de dívida atual 25.49% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 58.3%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.9%) é superior à média do setor (ROE=-48.19%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (-33.25%) é inferior à média do setor (-26.86%).
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Выборгский судостроительный завод | Другое | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.5% | -4.3% | -0.8% |
| 90 dias | 17.7% | 23.3% | 26.5% |
| 1 ano | -33.2% | -26.9% | -3.4% |
VSYD vs Setor: Выборгский судостроительный завод teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Другое" em -6.38% no ano passado.
VSYD vs Mercado: Выборгский судостроительный завод teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.86% no ano passado.
Preço estável: VSYD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VSYD com volatilidade semanal de -0.6394% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (12950 ₽) é inferior ao preço justo (23501 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (12950 ₽) é 81.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (-15.6) é inferior ao do setor como um todo (-2.92).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (-15.6) é inferior ao do mercado como um todo (9.34).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-1.7) é inferior ao do setor como um todo (2.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-1.7) é inferior ao do mercado como um todo (6.8).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.19) é superior ao do setor como um todo (0.6967).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.19) é superior ao do mercado como um todo (1.6).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-6.86) é inferior ao do setor como um todo (17.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-6.86) é inferior ao do mercado como um todo (-5.11).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.47% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.9%) é superior ao do setor como um todo (-48.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.9%) é superior ao do mercado como um todo (1.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.2%) é superior ao do setor como um todo (-7.93%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.2%) é inferior ao do mercado como um todo (8.72%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (16.37%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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