Análise da empresa ВХЗ
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 27.65% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 46.79%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=30.94%) é superior à média do setor (ROE=11.26%)
Contras
- O preço (195.8 ₽) é superior à avaliação justa (133.22 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (5.15%).
- O retorno das ações no último ano (-32.34%) é inferior à média do setor (-20.77%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ВХЗ | Химия Разное | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.4% | 1.9% | -2.5% |
| 90 dias | 13.2% | 24.2% | 23.7% |
| 1 ano | -32.3% | -20.8% | -3% |
VLHZ vs Setor: ВХЗ teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Химия Разное" em -11.57% no ano passado.
VLHZ vs Mercado: ВХЗ teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.3% no ano passado.
Preço estável: VLHZ não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VLHZ com volatilidade semanal de -0.622% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (195.8 ₽) é superior ao preço justo (133.22 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (195.8 ₽) é 32% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6) é inferior ao do setor como um todo (11.76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6) é inferior ao do mercado como um todo (9.18).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.86) é superior ao do setor como um todo (0.9667).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.86) é inferior ao do mercado como um todo (10.07).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3405) é inferior ao do setor como um todo (1.47).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3405) é inferior ao do mercado como um todo (1.61).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.92) é superior ao do setor como um todo (5.2).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.92) é superior ao do mercado como um todo (-5.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 89.82% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (89.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (30.94%) é superior ao do setor como um todo (11.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (30.94%) é inferior ao do mercado como um todo (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.3%) é superior ao do setor como um todo (8.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.3%) é inferior ao do mercado como um todo (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.9%) é inferior ao do setor como um todo (23.61%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.9%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '5.15%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.57.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
