Análise da empresa VK - Mail.Ru Group
1. Retomar
Prós
- O preço (247.1 ₽) é inferior ao preço justo (636.85 ₽)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.77%).
- O retorno das ações no último ano (-58.8%) é inferior à média do setor (-36.86%).
- O nível de dívida atual 44.37% aumentou em 5 anos de 10.47%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-21.72%) é inferior à média do setor (ROE=41.9%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| VK - Mail.Ru Group | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.5% | -19.7% | 2.2% |
| 90 dias | -20.2% | 4% | -1.9% |
| 1 ano | -58.8% | -36.9% | -18.8% |
VKCO vs Setor: VK - Mail.Ru Group teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "High Tech" em -21.95% no ano passado.
VKCO vs Mercado: VK - Mail.Ru Group teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -39.99% no ano passado.
Preço estável: VKCO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VKCO com volatilidade semanal de -1.13% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (247.1 ₽) é inferior ao preço justo (636.85 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (247.1 ₽) é 157.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (-3.31) é inferior ao do setor como um todo (29.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (-3.31) é inferior ao do mercado como um todo (8.84).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9173) é inferior ao do setor como um todo (19.59).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9173) é inferior ao do mercado como um todo (2.93).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9503) é inferior ao do setor como um todo (5.01).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9503) é inferior ao do mercado como um todo (1.55).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.12) é superior ao do setor como um todo (16.47).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.12) é superior ao do mercado como um todo (-5.27).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.77% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-64.7%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.77%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-64.7%) excede o retorno do setor (-99.13%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-21.72%) é inferior ao do setor como um todo (41.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-21.72%) é inferior ao do mercado como um todo (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-8.85%) é inferior ao do setor como um todo (18.64%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-8.85%) é inferior ao do mercado como um todo (9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-26.17%) é inferior ao do setor como um todo (12.92%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-26.17%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.77%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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