Análise da empresa Юнипро
1. Retomar
Prós
- O preço (1.99 ₽) é inferior ao preço justo (2.95 ₽)
- O nível de dívida atual 0.476% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 2.3%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.62%) é superior à média do setor (ROE=9.41%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.73%).
- O retorno das ações no último ano (-4.74%) é inferior à média do setor (20.68%).
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Юнипро | Э/Генерация | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.9% | 7.1% | -2.1% |
| 90 dias | 14.4% | 47% | 18.1% |
| 1 ano | -4.7% | 20.7% | -3.8% |
UPRO vs Setor: Юнипро teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Э/Генерация" em -25.43% no ano passado.
UPRO vs Mercado: Юнипро teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.9474% no ano passado.
Preço estável: UPRO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UPRO com volatilidade semanal de -0.0912% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.99 ₽) é inferior ao preço justo (2.95 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.99 ₽) é 48.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.78) é inferior ao do setor como um todo (11.83).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.78) é inferior ao do mercado como um todo (8.95).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.836) é superior ao do setor como um todo (0.4337).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.836) é inferior ao do mercado como um todo (2.57).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.07) é superior ao do setor como um todo (0.4997).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.07) é inferior ao do mercado como um todo (1.58).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.61) é inferior ao do setor como um todo (2.79).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.61) é superior ao do mercado como um todo (-5.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.06% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-30.9%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.06%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-30.9%) excede o retorno do setor (-58.76%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.62%) é superior ao do setor como um todo (9.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.62%) é superior ao do mercado como um todo (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.1%) é superior ao do setor como um todo (5.62%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.1%) é superior ao do mercado como um todo (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.98%) é inferior ao do setor como um todo (7.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.98%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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