Análise da empresa ТГК-2
1. Retomar
Prós
- O preço (0.0057 ₽) é inferior ao preço justo (0.0124 ₽)
- O nível de dívida atual 20.31% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 32%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.44%).
- O retorno das ações no último ano (-45.45%) é inferior à média do setor (-34.55%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-53.05%) é inferior à média do setor (ROE=5.93%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ТГК-2 | Э/Генерация | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -11% | -9.8% | -0.8% |
| 90 dias | -30.7% | -12.9% | -5.9% |
| 1 ano | -45.4% | -34.5% | -19.7% |
TGKB vs Setor: ТГК-2 teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Э/Генерация" em -10.9% no ano passado.
TGKB vs Mercado: ТГК-2 teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.73% no ano passado.
Preço estável: TGKB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TGKB com volatilidade semanal de -0.874% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.0057 ₽) é inferior ao preço justo (0.0124 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.0057 ₽) é 117.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (-1.09) é inferior ao do setor como um todo (50.49).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (-1.09) é inferior ao do mercado como um todo (14.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5413) é superior ao do setor como um todo (0.457).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5413) é inferior ao do mercado como um todo (10.01).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2127) é inferior ao do setor como um todo (2.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2127) é inferior ao do mercado como um todo (1.89).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.26) é inferior ao do setor como um todo (54.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.26) é superior ao do mercado como um todo (2.21).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -163.09% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (-0.0037%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-163.09%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-0.0037%) excede o retorno do setor (-38.34%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-53.05%) é inferior ao do setor como um todo (5.93%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-53.05%) é inferior ao do mercado como um todo (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-21.63%) é inferior ao do setor como um todo (4.26%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-21.63%) é inferior ao do mercado como um todo (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.12%) é inferior ao do setor como um todo (6.02%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.12%) é inferior ao do mercado como um todo (16.34%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.44%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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9. Fórum de promoções ТГК-2
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
9.2. Blogs mais recentes
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