Análise da empresa ТГК-2
1. Retomar
Prós
- O preço (0.007 ₽) é inferior ao preço justo (0.0149 ₽)
- O nível de dívida atual 20.31% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 24.91%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.74%).
- O retorno das ações no último ano (-43.05%) é inferior à média do setor (16%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-53.05%) é inferior à média do setor (ROE=9.32%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ТГК-2 | Э/Генерация | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6% | 0% | -5.2% |
| 90 dias | 25.3% | 49.1% | 8.6% |
| 1 ano | -43.1% | 16% | -10.3% |
TGKB vs Setor: ТГК-2 teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Э/Генерация" em -59.06% no ano passado.
TGKB vs Mercado: ТГК-2 teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.8% no ano passado.
Preço estável: TGKB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TGKB com volatilidade semanal de -0.828% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.007 ₽) é inferior ao preço justo (0.0149 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.007 ₽) é 112.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (-1.09) é inferior ao do setor como um todo (11.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (-1.09) é inferior ao do mercado como um todo (8.85).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5413) é superior ao do setor como um todo (0.4422).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5413) é inferior ao do mercado como um todo (2.93).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2127) é inferior ao do setor como um todo (0.5041).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2127) é inferior ao do mercado como um todo (1.55).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.26) é superior ao do setor como um todo (2.79).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.26) é superior ao do mercado como um todo (-5.27).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 232.98% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (232.98%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-56.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-53.05%) é inferior ao do setor como um todo (9.32%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-53.05%) é inferior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-21.63%) é inferior ao do setor como um todo (5.62%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-21.63%) é inferior ao do mercado como um todo (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.12%) é inferior ao do setor como um todo (7.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.12%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.74%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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9. Fórum de promoções ТГК-2
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
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