Análise da empresa Т-Банк (Тинькофф Банк)
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.87%) são superiores à média do setor (3.8%).
- O nível de dívida atual 4.36% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 7.06%.
Contras
- O preço (2288.4 ₽) é superior à avaliação justa (1179.99 ₽)
- O retorno das ações no último ano (-23.88%) é inferior à média do setor (-13.91%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=21.34%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Т-Банк (Тинькофф Банк) | Банки | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.6% | 3.8% | -2% |
| 90 dias | -1.7% | -11.8% | -7.2% |
| 1 ano | -23.9% | -13.9% | -17.4% |
T vs Setor: Т-Банк (Тинькофф Банк) teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Банки" em -9.97% no ano passado.
T vs Mercado: Т-Банк (Тинькофф Банк) teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -6.48% no ano passado.
Preço estável: T não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: T com volatilidade semanal de -0.4593% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2288.4 ₽) é superior ao preço justo (1179.99 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2288.4 ₽) é 48.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (6.47) é superior ao do setor como um todo (4.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.47) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.98) é superior ao do setor como um todo (0.5307).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.98) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.03) é superior ao do setor como um todo (1.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.03) é superior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.634) é superior ao do setor como um todo (-61.43).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.634) é inferior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.04% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.04%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-0.2406%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (21.34%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (2.3%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.87% é superior à média do setor '3.8%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 3.87% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.87% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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