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Análise da empresa СПб Биржа (SPB)
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (70.61%) é superior à média do setor (-8.14%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 34.65%.
Contras
- O preço (199.1 ₽) é superior à avaliação justa (19 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.45%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.03%) é inferior à média do setor (ROE=17.39%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| СПб Биржа (SPB) | Финансы | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.2% | 2.4% | -0.4% |
| 90 dias | -20.9% | -3.7% | -5.8% |
| 1 ano | 70.6% | -8.1% | -8.8% |
SPBE vs Setor: СПб Биржа (SPB) superou o setor "Финансы" em 78.75% no ano passado.
SPBE vs Mercado: СПб Биржа (SPB) superou o mercado em 79.45% no ano passado.
Preço estável: SPBE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SPBE com volatilidade semanal de 1.36% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (199.1 ₽) é superior ao preço justo (19 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (199.1 ₽) é 90.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (13.87) é superior ao do setor como um todo (5.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.87) é superior ao do mercado como um todo (5.52).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6902) é inferior ao do setor como um todo (1.17).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6902) é inferior ao do mercado como um todo (1.21).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.74) é superior ao do setor como um todo (2.08).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.74) é superior ao do mercado como um todo (0.9809).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.3) é superior ao do setor como um todo (-42.64).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.3) é superior ao do mercado como um todo (3.06).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.21% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.21%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.03%) é inferior ao do setor como um todo (17.39%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.03%) é inferior ao do mercado como um todo (14.15%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.05%) é inferior ao do setor como um todo (3.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.05%) é inferior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (41.91%) é superior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (41.91%) é superior ao do mercado como um todo (17.72%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.45%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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