Análise da empresa Самолет
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=93.62%) é superior à média do setor (ROE=29.07%)
Contras
- O preço (1331 ₽) é superior à avaliação justa (1168.14 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.14%).
- O retorno das ações no último ano (-64.54%) é inferior à média do setor (-34%).
- O nível de dívida atual 68.82% aumentou em 5 anos de 20.37%.
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Самолет | Строители | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 9.5% | 9% | -0.5% |
| 90 dias | -10.9% | 6.3% | 12.2% |
| 1 ano | -64.5% | -34% | -8.2% |
SMLT vs Setor: Самолет teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Строители" em -30.54% no ano passado.
SMLT vs Mercado: Самолет teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -56.35% no ano passado.
Preço estável: SMLT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SMLT com volatilidade semanal de -1.24% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1331 ₽) é superior ao preço justo (1168.14 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1331 ₽) é 12.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.4) é inferior ao do setor como um todo (17.13).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.4) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.48) é superior ao do setor como um todo (4.71).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.48) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.92) é inferior ao do setor como um todo (3.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.92) é inferior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.04) é superior ao do setor como um todo (-19.98).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.04) é superior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 81.26% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (81.26%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (93.62%) é superior ao do setor como um todo (29.07%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (93.62%) é superior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.83%) é inferior ao do setor como um todo (3.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.83%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.83%) é superior ao do setor como um todo (9.83%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.83%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.14%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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9. Fórum de promoções Самолет
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
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