MOEX: SMLT - Самолет

Rentabilidade por seis meses: -23.68%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Строители

Análise da empresa Самолет

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • A eficiência atual da empresa (ROE=93.62%) é superior à média do setor (ROE=29.07%)

Contras

  • O preço (1476 ₽) é superior à avaliação justa (1276.03 ₽)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.14%).
  • O retorno das ações no último ano (-59.98%) é inferior à média do setor (-29.27%).
  • O nível de dívida atual 68.82% aumentou em 5 anos de 20.37%.

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Самолет Строители Índice
7 dias 10.9% 0.3% 0.2%
90 dias 50% 29.2% 28.6%
1 ano -60% -29.3% 0.3%

SMLT vs Setor: Самолет teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Строители" em -30.71% no ano passado.

SMLT vs Mercado: Самолет teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -60.27% no ano passado.

Preço estável: SMLT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: SMLT com volatilidade semanal de -1.15% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 14.4
P/S: 0.92
Mais dados sobre SMLT

3.2. Receita

EPS 272.49
ROE 93.62%
ROA 2.83%
ROIC 10.83%
Ebitda margin 23.58%
Mais dados sobre SMLT

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (1476 ₽) é superior ao preço justo (1276.03 ₽).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1476 ₽) é 13.5% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.4) é inferior ao do setor como um todo (17.13).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.4) é superior ao do mercado como um todo (9.19).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.48) é superior ao do setor como um todo (4.71).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.48) é inferior ao do mercado como um todo (10.07).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.92) é inferior ao do setor como um todo (3.05).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.92) é inferior ao do mercado como um todo (1.62).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.04) é superior ao do setor como um todo (-19.98).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.04) é superior ao do mercado como um todo (-5.17).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 81.26% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (81.26%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (93.62%) é superior ao do setor como um todo (29.07%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (93.62%) é superior ao do mercado como um todo (67.91%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.83%) é inferior ao do setor como um todo (3.05%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.83%) é inferior ao do mercado como um todo (17.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.83%) é superior ao do setor como um todo (9.83%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.83%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (68.82%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 20.37% para 68.82%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 3136.5%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.14%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

8.3. Principais proprietários

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

9. Fórum de promoções Самолет

Vá para o fórum de promoções "Самолет" ⇨

9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários

12 fevereiro 07:38
[Голосование] Заблокировать безссрочно пользователей 130884 (ID:130884) ; 153599 (ID:153599) ;131093(ID:131093) 130884 153599 131093 ссылка на голосование ниже В связи с мнгочисленными необоснованными минусами в профиль многих пользователей коментарии которых расписаны , разжиганием вражды итд. Ставим голос видно не будет все анонимно ! Для тех кто разделяет мнение.
Mais detalhes
12 fevereiro 07:30
Эксперты: к 2025 году доля нераспроданных квартир на рынке новостроек в России достигла 69%, годом ранее эта цифра была 58%. из твоих фраз ... ты сгребаешь все в кучу у нас тут про САМОЛЕТ, по этому поводу я скидывал ссылку по проданым обьектам Самолета и это на 2025г причем народ на них же тут же ссылается, там реально 70 % повторяю еще раз https://www.novostroy-m.ru/developer-offer-samolet_development/year-2025 и думаю итак понятно лезть в новые стройки толком не продав старые никто не будет а у Самолета в Уфе новый проект. https://samolet.ru/news/samolet-pristupaiet-k-riealizatsii-proiekta-v-ufe/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fmfd.ru%2F СМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНО СКОЛЬКО ПРОДАНО СКОЛЬКО ОСТАЛОСЬ + Какие скидки на квартиры в новостройках предлагают застройщики к Новому году Так, в столичных регионах, где самый высокий спрос и объемы строительства, крупные застройщики предлагают серьезные скидки на квартиры до 30-40%, при чем цены по акции получаются даже ниже, чем когда-то на старте продаж этих объектов. В Москве в декабре квартиры со скидкой у ЛСР (до 30%), Самолёта (до 28%), Level (до 40%), спецпредложения со скидкой до 8% есть у ПИК. Ходовые квартиры по таким акциям разбираться моментально. https://www.sibdom.ru/realtynews/22479/ О ЧЕМ Я И ГОВОРИЛ, ЧТО ЗАСТРОЙЩИКИ БУДУТ ИГРАТЬ ЦЕНАМИ НА ФОНЕ УДОРОЖАНИЯ СТРОЙ МАТЕРИАЛОВ, РАБ.СИЛЫ КОРОЧЕ ФУНДАМЕНТАЛКИ И КАК ВЫ ДУМАЕТЕ ЕСЛИ СКИДКА В 28 % ТО РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ В 2-3 % О ЧЕМ КАНИФОЛЯТ В МНОГОЧИСЛЕННЫХ ИНТЕРВЬЮ ? 😀 Я ВСЕ НАПИСАЛ ДОБАВИТЬ ПОКА НЕЧЕГО, + ТОВАРИЩ ПРАВИЛЬНО УКАЗАЛ НА РАЗРАСТАНИЕ МОСКВЫ И ПРИТОК НАСЕЛЕНИЯ С ДЕНЬГАМИ С ДУРГИХ РЕГИОНОВ.ЕСЛИ СТРЕЛЬНЕТ ИНФЛЯЦИЯ НАРОД ЕЩЕ БОЛЬШЕ КИНЕТСЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ (вклады достигли максимума за десяттелетие) ПОНЯТНО НОВОСТРОИ С РАЗРАСТАНИЕМ ИНФРАСТРУКТУРЫ С ГОДАМИ ВЫГОДНЫЙ ВАРИАНТ ВЛОЖЕНИЯ, ПО МЕРЕ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. По словам депутатов, цены на квартиры с 2019 года выросли в 2 раза, тогда как доходность строительной отрасли – в 3,7 раза.Как напомнил парламентарий, итоговая стоимость жилья складывается из себестоимости (цены стройматериалов, логистики, производства работ и заработной платы), а также затрат на земельный участок, подключение к сетям, рекламу и прибыли всех участников этой цепочки. «И цена самой стройки в данном объеме – примерно 50-60 процентов. Необходимо посмотреть и дать оценку каждой составляющей. Мы этим сейчас как раз заняты», – отметил Пахомов.https://www.novostroy.ru/news/market/v-gosdume-sobirayutsya-ogranichit-sverkhdokhody-zastroyshchikov/
Mais detalhes
10 fevereiro 15:52
Окрепшая валюта России замедлила рост цен Внешнеторговая выручка влияет на инфляцию больше, чем ключевая ставка Центробанка Крупнейшие экспортеры в декабре нарастили продажи валютной выручки. Объем продаж валютной выручки 29 крупнейшими российскими экспортерами в декабре, по данным ЦБ, составил 13,2 млрд долл. при среднем показателе в 2024 году 11,9 млрд. Увеличение чистых продаж валюты в ЦБ также связывают с отсутствием крупных погашений валютных обязательств нефинансовых компаний. Если тенденции замедления инфляции сохранятся, то по итогам февраля прирост потребительских цен может составить порядка 0,7%, что в годовом выражении даст 9,9–10% к февралю 2024 года, сообщают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). https://www.ng.ru/economics/2025-02-09/4_9188_inflation.html
Mais detalhes

9.2. Blogs mais recentes

15 fevereiro 00:36

📈 На этой неделе рост, похоже, завершился. Хотя торги в выходные всё же могут внести свои коррективы.

Давайте объективно: виновата ли Эльвира со своими 21%? Нет, конечно. Мне было интересно провести опрос на прошлой неделе и перед решением по ставке. За это время мнения сместились от ожидания повышения ставки к более оптимистичными прогнозам....


Mais detalhes
14 fevereiro 20:58

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
14.02.2025

🇷🇺 Хорошая и жаркая неделя 😁 надеюсь, что для большинства из вас она закрывается в плюсе, и вас не отлюбили🤭 Кстати, с днём влюблённых 💟 если вдруг вы отмечаете)
Отдыхайте, но сильно не расслабляйтесь, МосБиржа начнет тестировать торги выходного дня уже завтра....


Mais detalhes
6 fevereiro 11:59

👨‍💻 Что происходит в IT-сфере?

IT-компании — понятие очень широкое, и многие включают в него всё, что хоть как-то связано с технологиями: от Ozon до Делимобиля и других сервисов. Но если говорить о самих IT-специалистах, то они востребованы практически везде: их навыки нужны крупным компаниям, они хорошо зарабатывают, и их ценят....


Mais detalhes

Todos os blogs ⇨

9.3. Comentários