Análise da empresa Газпромнефть
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (13.98%) são superiores à média do setor (6.55%).
- O nível de dívida atual 15.64% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 18.96%.
Contras
- O preço (579.15 ₽) é superior à avaliação justa (443.5 ₽)
- O retorno das ações no último ano (-24.39%) é inferior à média do setor (-16.68%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.25%) é inferior à média do setor (ROE=17.85%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Газпромнефть | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.1% | -5.1% | -5.2% |
| 90 dias | -8.3% | 9.8% | 8.6% |
| 1 ano | -24.4% | -16.7% | -10.3% |
SIBN vs Setor: Газпромнефть teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Нефтегаз" em -7.72% no ano passado.
SIBN vs Mercado: Газпромнефть teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.14% no ano passado.
Preço estável: SIBN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SIBN com volatilidade semanal de -0.4691% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (579.15 ₽) é superior ao preço justo (443.5 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (579.15 ₽) é 23.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.99) é inferior ao do setor como um todo (5.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.99) é inferior ao do mercado como um todo (8.85).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7885) é inferior ao do setor como um todo (0.9498).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7885) é inferior ao do mercado como um todo (2.93).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6095) é inferior ao do setor como um todo (1.47).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6095) é inferior ao do mercado como um todo (1.55).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.31) é inferior ao do setor como um todo (4.78).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.31) é superior ao do mercado como um todo (-5.27).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 65.09% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (65.09%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-21.82%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.25%) é inferior ao do setor como um todo (17.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.25%) é superior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.21%) é inferior ao do setor como um todo (10.64%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.21%) é inferior ao do mercado como um todo (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (16.6%) é superior ao do setor como um todo (11.95%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (16.6%) é superior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 13.98% é superior à média do setor '6.55%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 13.98% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 13.98% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1.21%) estão num nível desconfortável.
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