MOEX: ROSB - Росбанк

Rentabilidade por seis meses: +20.24%
Setor: Банки

Análise da empresa Росбанк

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (20.24%) é superior à média do setor (-13.18%).
  • O nível de dívida atual 1.61% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 16.59%.

Contras

  • O preço (118.8 ₽) é superior à avaliação justa (104.87 ₽)
  • Os dividendos (2.56%) estão abaixo da média do setor (3.87%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=13.4%) é inferior à média do setor (ROE=21.34%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Росбанк Банки Índice
7 dias 0% 5.6% 2.6%
90 dias -3.2% 1.2% 7.3%
1 ano 20.2% -13.2% -7.6%

ROSB vs Setor: Росбанк superou o setor "Банки" em 33.42% no ano passado.

ROSB vs Mercado: Росбанк superou o mercado em 27.83% no ano passado.

Preço estável: ROSB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ROSB com volatilidade semanal de 0.3891% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 6.1
P/S: 1.76
Mais dados sobre ROSB

3.2. Receita

EPS 16.2
ROE 13.4%
ROA 1.56%
ROIC 0%
Ebitda margin 47.48%
Mais dados sobre ROSB

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (118.8 ₽) é superior ao preço justo (104.87 ₽).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (118.8 ₽) é 11.7% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (6.1) é superior ao do setor como um todo (4.36).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.1) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.085) é inferior ao do setor como um todo (0.5307).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.085) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.76) é superior ao do setor como um todo (1.49).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.76) é inferior ao do mercado como um todo (1.91).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-2.19) é superior ao do setor como um todo (-61.43).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-2.19) é inferior ao do mercado como um todo (2.22).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 17.11% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (17.11%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.4%) é inferior ao do setor como um todo (21.34%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.4%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.56%) é inferior ao do setor como um todo (2.3%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.56%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (1.61%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 16.59% para 1.61%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 117.13%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.56% está abaixo da média do setor '3.87%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 2.56% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.43.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.56% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (16%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
27.12.2024 Росбанк
Эмитент		 Comprar 129.4 50 076 100 386 987
19.09.2023 Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
Портфельный инвестор		 Oferta 100 13 962 600 000 139 626 167
16.11.2022 Благотворительный фонд Владимира Потанина
Стратегический инвестор		 Oferta 104.2 58 784 000 000 564 145 564
16.11.2022 ООО "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"
Портфельный инвестор		 Comprar 104.2 12 128 100 000 116 392 140
16.11.2022 УК ТРИНФИКО
Портфельный инвестор		 Comprar 104.2 11 694 900 000 112 235 283

8.3. Principais proprietários

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9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários

14 janeiro 09:21
О нифига себе! Убрали акции Росбанка из личного кабинета брокера. Ой, что будет...
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9 dezembro 16:57
так округляется же. все прописали ведь: "...коэффициент конвертации: 5,88 (пять целых восемьдесят восемь сотых) обыкновенных акций Публичного акционерного общества РОСБАНК номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая конвертируются в 1 (одну) обыкновенную акцию Акционерного общества «ТБанк» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Если расчетное количество акций Акционерного общества «ТБанк», подлежащих размещению акционерам Публичного акционерного общества РОСБАНК, будет выражаться дробным числом, то расчетное количество акций, выраженное дробным числом, подлежит округлению по правилам математического округления, а именно: i) при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; ii) при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; при этом в случае, если расчетное количество акций Акционерного общества «ТБанк», которое должен получить акционер Публичного акционерного общества РОСБАНК, выражается дробным числом, которое меньше единицы, то количество подлежащих размещению акций Акционерного общества «ТБанк» в пользу такого акционера Публичного акционерного общества РОСБАНК подлежит округлению до одной целой акции. "
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8 dezembro 23:14
этот налог можно вернуть, разумеется. Но -с шаманскими танцами с бубнами.
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9.2. Blogs mais recentes

14 fevereiro 2023 19:54

Разгоны на тонком рынке продолжаются

Этим графиком показаны современные реалии тонкого российского рынка, когда всякий неликвид разгоняется и летает каждый день +40%, -40%. 
 


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9.3. Comentários