Análise da empresa Росбанк
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 1.61% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 16.59%.
Contras
- O preço (122.4 ₽) é superior à avaliação justa (107.78 ₽)
- Os dividendos (2.56%) estão abaixo da média do setor (3.87%).
- O retorno das ações no último ano (-11.56%) é inferior à média do setor (1.31%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.4%) é inferior à média do setor (ROE=20.82%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Росбанк | Банки | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 11% | -1.3% |
| 90 dias | 0% | 28.8% | 27.4% |
| 1 ano | -11.6% | 1.3% | -2.9% |
ROSB vs Setor: Росбанк teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Банки" em -12.87% no ano passado.
ROSB vs Mercado: Росбанк teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.65% no ano passado.
Preço estável: ROSB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ROSB com volatilidade semanal de -0.2223% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (122.4 ₽) é superior ao preço justo (107.78 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (122.4 ₽) é 11.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (6.1) é superior ao do setor como um todo (4.34).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.1) é inferior ao do mercado como um todo (8.98).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.085) é inferior ao do setor como um todo (0.5712).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.085) é inferior ao do mercado como um todo (2.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.76) é superior ao do setor como um todo (1.55).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.76) é superior ao do mercado como um todo (1.59).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-2.19) é superior ao do setor como um todo (-61.43).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-2.19) é superior ao do mercado como um todo (-5.19).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 17.11% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (17.11%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-52.49%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.4%) é inferior ao do setor como um todo (20.82%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.4%) é superior ao do mercado como um todo (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.56%) é inferior ao do setor como um todo (2.17%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.56%) é inferior ao do mercado como um todo (8.82%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.56% está abaixo da média do setor '3.87%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 2.56% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.57.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.56% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (16%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2024 | Росбанк Эмитент |
Comprar | 129.4 | 50 076 100 | 386 987 |
| 19.09.2023 | Управляющая компания "Брокеркредитсервис" Портфельный инвестор |
Oferta | 100 | 13 962 600 000 | 139 626 167 |
| 16.11.2022 | Благотворительный фонд Владимира Потанина Стратегический инвестор |
Oferta | 104.2 | 58 784 000 000 | 564 145 564 |
| 16.11.2022 | ООО "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" Портфельный инвестор |
Comprar | 104.2 | 12 128 100 000 | 116 392 140 |
| 16.11.2022 | УК ТРИНФИКО Портфельный инвестор |
Comprar | 104.2 | 11 694 900 000 | 112 235 283 |
8.3. Principais proprietários
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9. Fórum de promoções Росбанк
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
9.2. Blogs mais recentes
Разгоны на тонком рынке продолжаются
Этим графиком показаны современные реалии тонкого российского рынка, когда всякий неликвид разгоняется и летает каждый день +40%, -40%.
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