Análise da empresa Русолово
1. Retomar
Prós
- O preço (0.648 ₽) é inferior ao preço justo (1.31 ₽)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.4029%).
- O retorno das ações no último ano (-46.9%) é inferior à média do setor (-18.12%).
- O nível de dívida atual 37.46% aumentou em 5 anos de 23.65%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-61.47%) é inferior à média do setor (ROE=-6.7%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Русолово | Металлургия Цвет. | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.7% | 3% | 4.6% |
| 90 dias | -3% | 10% | 2% |
| 1 ano | -46.9% | -18.1% | -13.6% |
ROLO vs Setor: Русолово teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Металлургия Цвет." em -28.78% no ano passado.
ROLO vs Mercado: Русолово teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.33% no ano passado.
Preço estável: ROLO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ROLO com volatilidade semanal de -0.902% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.648 ₽) é inferior ao preço justo (1.31 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.648 ₽) é 102.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (-16.14) é inferior ao do setor como um todo (7.63).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (-16.14) é inferior ao do mercado como um todo (8.98).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.51) é superior ao do setor como um todo (1.63).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.51) é superior ao do mercado como um todo (1.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.12) é inferior ao do setor como um todo (2.8).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.12) é superior ao do mercado como um todo (1.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-20.57) é inferior ao do setor como um todo (3.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-20.57) é inferior ao do mercado como um todo (-8.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 87.9% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (87.9%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-21.3%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-61.47%) é inferior ao do setor como um todo (-6.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-61.47%) é inferior ao do mercado como um todo (7.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-11.48%) é inferior ao do setor como um todo (0.6241%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-11.48%) é inferior ao do mercado como um todo (7.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.94%) é inferior ao do setor como um todo (21.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.94%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.4029%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
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⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
28.03.2025
🇷🇺 Рынок ожидаемо катится вниз. Как я вам и говорила, отрезвление рано или поздно происходит. Как только исчезает подпитка из геополитических новостей, рынок показывает слабость. Ещё и заявления 💁♀️: результаты украинского урегулирования будут, «может быть, не в этом году, или в конце этого года» 🤷♀️ Удивляюсь тем, кто ждал быстрого исхода....
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Привет 👋 Коротко о Русолово #ROLO Как-то не очень картина вырисовывается, после пробоя явной глобальной трендовой линии, перед которым прошли исторические объемы. В данном случае тяжело даже предположить, куда смотрела толпа в тех объемах. По идее всё далеко от идеала у этой компании. Вот основные показатели некоторых мультипликаторов:
+- Капитализация = 29.3
-+ Выручка = 4....
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