MOEX: ROLO - Русолово

Rentabilidade por seis meses: +25.29%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Металлургия Цвет.

Análise da empresa Русолово

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1. Retomar

Prós

  • O preço (0.7986 ₽) é inferior ao preço justo (1.19 ₽)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.4029%).
  • O retorno das ações no último ano (-31.59%) é inferior à média do setor (-3.09%).
  • O nível de dívida atual 24.58% aumentou em 5 anos de 23.65%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-31.29%) é inferior à média do setor (ROE=-0.4309%)

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Русолово Металлургия Цвет. Índice
7 dias -1.4% 2% -2.4%
90 dias 60.8% 43.8% 27.7%
1 ano -31.6% -3.1% -3.5%

ROLO vs Setor: Русолово teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Металлургия Цвет." em -28.5% no ano passado.

ROLO vs Mercado: Русолово teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.07% no ano passado.

Preço estável: ROLO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ROLO com volatilidade semanal de -0.6075% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: -16.14
P/S: 6.18

3.2. Receita

EPS -0.0605
ROE -31.29%
ROA -7.69%
ROIC 9.94%
Ebitda margin -10.97%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (0.7986 ₽) é inferior ao preço justo (1.19 ₽).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.7986 ₽) é 49% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (-16.14) é inferior ao do setor como um todo (11.29).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (-16.14) é inferior ao do mercado como um todo (8.98).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.05) é superior ao do setor como um todo (2.22).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.05) é superior ao do mercado como um todo (2.58).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.18) é superior ao do setor como um todo (3.78).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.18) é superior ao do mercado como um todo (1.59).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-67.17) é inferior ao do setor como um todo (-8).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-67.17) é inferior ao do mercado como um todo (-5.19).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 37.5% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (37.5%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-69.71%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-31.29%) é inferior ao do setor como um todo (-0.4309%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-31.29%) é inferior ao do mercado como um todo (-4.31%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-7.69%) é inferior ao do setor como um todo (0.9198%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-7.69%) é inferior ao do mercado como um todo (8.82%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.94%) é inferior ao do setor como um todo (21.28%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.94%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (24.58%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 23.65% para 24.58%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -319.56%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.4029%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

8.3. Principais proprietários

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9. Fórum de promoções Русолово

9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários

Ontem v 19:20
Спокойно! Не пипсим,))

4 marta 16:25
Да. что это за задерг такой, кукл решил без нас дальше ехать в небеса. 😀

22 fevereiro 15:26
Сказка ложь да в ней намек,добрым мододцам намек.

9.3. Comentários