Análise da empresa Русолово
1. Retomar
Prós
- O preço (0.7802 ₽) é inferior ao preço justo (1.17 ₽)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.4029%).
- O retorno das ações no último ano (-34.71%) é inferior à média do setor (-1.3%).
- O nível de dívida atual 24.58% aumentou em 5 anos de 23.65%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-31.29%) é inferior à média do setor (ROE=-0.4309%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Русолово | Металлургия Цвет. | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.5% | -0% | -1% |
| 90 dias | 46.3% | 42% | 23.1% |
| 1 ano | -34.7% | -1.3% | -5% |
ROLO vs Setor: Русолово teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Металлургия Цвет." em -33.42% no ano passado.
ROLO vs Mercado: Русолово teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.74% no ano passado.
Preço estável: ROLO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ROLO com volatilidade semanal de -0.6675% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.7802 ₽) é inferior ao preço justo (1.17 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.7802 ₽) é 50% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (-16.14) é inferior ao do setor como um todo (11.29).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (-16.14) é inferior ao do mercado como um todo (8.98).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.05) é superior ao do setor como um todo (2.22).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.05) é superior ao do mercado como um todo (2.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.18) é superior ao do setor como um todo (3.78).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.18) é superior ao do mercado como um todo (1.59).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-67.17) é inferior ao do setor como um todo (-8).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-67.17) é inferior ao do mercado como um todo (-5.19).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 37.5% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (37.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-69.71%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-31.29%) é inferior ao do setor como um todo (-0.4309%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-31.29%) é inferior ao do mercado como um todo (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-7.69%) é inferior ao do setor como um todo (0.9198%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-7.69%) é inferior ao do mercado como um todo (8.82%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.94%) é inferior ao do setor como um todo (21.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.94%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.4029%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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